梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,022.74185,125.50112,791.1060,856.21
收到的税费返还41.2441.2440.890.02
收到的其他与经营活动有关的现金16,553.6515,190.2714,136.7310,819.41
经营活动现金流入小计294,617.63200,357.02126,968.7271,675.64
购买商品、接受劳务支付的现金209,117.84147,321.0093,715.0864,201.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,120.1516,220.9311,662.657,211.19
支付的各项税费3,710.912,958.502,636.081,213.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,959.0816,769.1211,454.809,703.25
经营活动现金流出小计254,907.98183,269.55119,468.6282,329.58
经营活动产生的现金流量净额39,709.6517,087.477,500.10-10,653.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,511.054,040.864,040.864,040.86
取得投资收益所收到的现金16.2916.2916.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额684.108.030.035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,869.62------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,081.064,065.174,057.174,045.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,645.7412,288.955,971.665,767.88
投资所支付的现金4,427.675,322.985,320.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0031,000.0031,000.0016,000.00
投资活动现金流出小计49,073.4148,611.9342,291.6623,767.88
投资活动产生的现金流量净额-37,992.34-44,546.75-38,234.49-19,722.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,545.1610,848.9710,848.9710,848.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,168.0097,584.5484,862.5459,401.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,631.643,814.131,985.00--
筹资活动现金流入小计146,344.80112,247.6497,696.5170,249.97
偿还债务支付的现金89,222.8575,742.8547,600.0030,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,827.341,261.01848.66328.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,102.9410,449.825,920.4654.23
筹资活动现金流出小计115,153.1387,453.6954,369.1130,482.72
筹资活动产生的现金流量净额31,191.6624,793.9643,327.4039,767.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156.32-60.2139.51-2.87
五、现金及现金等价物净增加额32,752.65-2,725.5412,632.529,388.41
加:期初现金及现金等价物余额42,965.4742,965.4742,965.4742,965.47
六、期末现金及现金等价物余额75,718.1240,239.9355,597.9952,353.88
附注
净利润10,239.84--2,959.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,291.83--1,005.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,002.52--1,161.13--
无形资产摊销3,097.09--1,606.74--
长期待摊费用摊销788.09--358.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.28--60.25--
固定资产报废损失9.40------
公允价值变动损失-2,494.00--715.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,159.72--647.20--
投资损失5,899.48---3,688.53--
递延所得税资产减少-411.58---156.45--
递延所得税负债增加-331.28---167.89--
存货的减少457.86--265.56--
经营性应收项目的减少7,346.37--20,377.79--
经营性应付项目的增加1,605.04---17,643.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,709.65--7,500.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,718.12--55,597.99--
现金的期初余额42,965.47--42,965.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,752.65--12,632.52--
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