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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,696.99 | 210,166.95 | 135,413.03 | 66,730.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,380.67 | 5,118.91 | 4,632.88 | 3,641.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,672.71 | 4,324.80 | 3,542.93 | 2,182.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,750.38 | 219,610.66 | 143,588.83 | 72,554.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,281.82 | 155,506.99 | 96,615.15 | 55,395.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,235.41 | 17,037.51 | 12,326.03 | 7,868.44 | |
| 支付的各项税费 | 10,972.66 | 12,724.17 | 6,505.57 | 3,309.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,071.43 | 14,679.25 | 9,840.49 | 5,546.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,561.32 | 199,947.92 | 125,287.24 | 72,120.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,189.06 | 19,662.74 | 18,301.59 | 433.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,663.12 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,581.22 | 1,898.98 | 1,248.49 | 646.86 | |
| 投资所支付的现金 | 3,579.45 | 2,579.45 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,195.38 | 4,478.43 | 2,248.49 | 646.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,532.26 | -4,448.36 | -2,218.42 | -616.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,505.03 | 8,326.43 | 530.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 318.60 | -- | 530.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,814.62 | 47,796.37 | 45,796.37 | 37,796.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,191.00 | 1,771.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,319.65 | 58,313.80 | 48,097.37 | 37,796.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,077.81 | 51,077.88 | 39,877.88 | 27,435.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,080.47 | 3,598.29 | 2,953.36 | 2,178.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 555.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,023.15 | 37,291.42 | 33,091.12 | 20,590.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,181.42 | 91,967.58 | 75,922.36 | 50,205.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,861.77 | -33,653.79 | -27,825.00 | -12,408.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.97 | 471.08 | 390.67 | -71.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,877.00 | -17,968.33 | -11,351.16 | -12,663.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,092.53 | 36,092.53 | 36,092.53 | 36,092.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,969.53 | 18,124.20 | 24,741.37 | 23,429.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,070.70 | -- | 11,370.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,119.34 | -- | 375.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,818.11 | -- | 1,880.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,393.98 | -- | 1,701.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.00 | -- | 242.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.01 | -- | -6.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.04 | -- | 1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,321.22 | -- | 1,255.19 | -- | |
| 投资损失 | -331.01 | -- | -19.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,351.35 | -- | 2.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -703.14 | -- | -526.66 | -- | |
| 存货的减少 | 15,715.61 | -- | 22,100.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,855.95 | -- | -4,147.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,544.49 | -- | -15,928.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,189.06 | -- | 18,301.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,969.53 | -- | 24,741.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,092.53 | -- | 36,092.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,877.00 | -- | -11,351.16 | -- | |
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