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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,761.44 | 63,463.80 | 60,088.59 | 70,359.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,203.60 | 15,674.45 | 16,897.94 | 22,321.78 | |
| 应收账款 | 107,796.64 | 123,038.39 | 149,347.80 | 166,454.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,659.70 | 6,087.53 | 14,901.10 | 14,226.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,529.75 | 5,307.15 | 9,745.91 | 8,337.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,736.08 | 58,142.72 | 65,982.49 | 69,357.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,949.41 | 2,515.77 | 2,507.77 | 3,196.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,661.39 | 6,572.62 | 6,964.07 | 6,244.56 | |
| 流动资产合计 | 254,298.01 | 280,802.43 | 326,435.67 | 360,499.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 2,268.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,227.84 | 16,546.44 | 5,924.70 | 6,154.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,280.19 | 8,594.76 | 16,365.76 | 15,288.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,256.51 | 63,371.49 | 64,681.92 | 65,480.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,364.57 | 4,960.77 | 5,937.22 | 5,950.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 399.38 | 399.38 | 872.77 | 872.77 | |
| 长期待摊费用 | 27.70 | 32.77 | 38.93 | 46.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,913.70 | 2,827.36 | 2,934.48 | 2,987.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,269.88 | 99,000.96 | 96,755.77 | 96,781.30 | |
| 资产总计 | 351,567.88 | 379,803.38 | 423,191.44 | 457,280.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,456.51 | 37,604.05 | 27,754.05 | 25,753.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,381.78 | 12,073.10 | 19,359.82 | 27,772.99 | |
| 应付账款 | 34,129.60 | 32,263.67 | 43,270.67 | 50,393.89 | |
| 预收款项 | 15,897.28 | 20,010.72 | 21,316.09 | 32,299.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 399.25 | 453.58 | 413.76 | 394.67 | |
| 应交税费 | 517.21 | 407.17 | 456.55 | 1,256.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,747.61 | 3,118.68 | 2,026.32 | 959.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 16.08 | -- | |
| 其他应付款 | 1,526.19 | 1,500.15 | 1,063.59 | 1,423.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,055.42 | 107,431.12 | 125,676.93 | 150,254.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,644.10 | 1,954.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,994.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,061.73 | 5,395.56 | 5,913.37 | |
| 非流动负债合计 | 74,994.10 | 75,061.73 | 77,039.66 | 77,867.67 | |
| 负债合计 | 169,049.52 | 182,492.85 | 202,716.59 | 228,121.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 39,822.98 | 40,437.88 | 36,775.97 | 36,775.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 1,247.80 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,298.35 | 13,250.83 | 12,809.30 | 12,809.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,347.71 | 87,538.49 | 97,010.90 | 105,868.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,869.04 | 192,875.00 | 196,996.17 | 205,853.69 | |
| 少数股东权益 | 3,649.33 | 4,435.53 | 23,478.68 | 23,304.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,518.37 | 197,310.54 | 220,474.85 | 229,158.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,567.88 | 379,803.38 | 423,191.44 | 457,280.37 | |
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