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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,030.74 | 40,448.36 | 22,172.35 | 11,931.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,770.72 | 1,114.09 | 279.61 | 431.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,111.63 | 1,972.06 | 1,232.13 | 694.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,913.09 | 43,534.51 | 23,684.09 | 13,057.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,101.43 | 30,259.21 | 16,341.75 | 9,483.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,045.41 | 3,937.55 | 2,610.95 | 1,456.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,866.74 | 3,205.69 | 2,676.62 | 788.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,005.25 | 2,726.96 | 1,235.48 | 895.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,018.82 | 40,129.41 | 22,864.79 | 12,624.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,894.28 | 3,405.11 | 819.29 | 433.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,616.42 | 96,203.83 | 68,203.83 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,934.04 | 992.28 | 265.00 | 106.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.39 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,789.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,474.76 | 97,286.11 | 68,558.83 | 20,106.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,283.56 | 10,993.43 | 4,153.29 | 1,726.50 | |
| 投资所支付的现金 | 128,600.00 | 86,113.94 | 58,113.94 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,817.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,818.36 | 97,107.37 | 62,267.23 | 21,726.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,343.60 | 178.74 | 6,291.60 | -1,620.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,178.31 | 919.31 | 1,437.18 | 753.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,568.58 | 919.31 | 1,437.18 | 753.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,767.08 | 1,547.54 | 1,053.79 | 698.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,584.53 | 3,426.54 | 3,419.99 | 6.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,351.62 | 4,974.07 | 4,473.78 | 704.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,783.03 | -4,054.76 | -3,036.60 | 49.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.19 | 10.71 | 16.93 | -11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,217.16 | -460.21 | 4,091.22 | -1,148.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,845.18 | 11,845.18 | 11,845.18 | 11,845.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,628.02 | 11,384.97 | 15,936.40 | 10,696.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,742.49 | -- | 7,469.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.76 | -- | 496.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,401.43 | -- | 1,014.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.47 | -- | 257.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.98 | -- | 21.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.45 | -- | -66.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 72.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -558.62 | -- | -458.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,998.43 | -- | -5,028.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.94 | -- | -26.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -944.38 | -- | -539.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,329.15 | -- | -547.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 549.98 | -- | -1,846.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,894.28 | -- | 819.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,628.02 | -- | 15,936.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,845.18 | -- | 11,845.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,217.16 | -- | 4,091.22 | -- | |
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