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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,826.72 | 29,609.84 | 17,889.16 | 8,616.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,391.31 | 1,007.02 | 539.19 | 380.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.84 | 4,773.20 | 2,497.94 | 616.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,480.87 | 35,390.05 | 20,926.29 | 9,612.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,483.58 | 20,076.73 | 11,893.21 | 4,780.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,457.18 | 4,059.21 | 2,892.57 | 1,864.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,673.04 | 2,097.88 | 1,515.84 | 838.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.90 | 6,154.23 | 2,958.14 | 1,837.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,651.69 | 32,388.06 | 19,259.76 | 9,320.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,829.18 | 3,001.99 | 1,666.53 | 291.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,496.01 | 29,930.00 | 17,070.00 | 2,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.47 | 689.86 | 399.91 | 170.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,035.32 | 197.70 | 2.70 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,178.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,469.06 | 30,817.56 | 17,472.61 | 2,390.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.81 | 637.96 | 126.40 | 69.32 | |
| 投资所支付的现金 | 49,675.00 | 28,350.00 | 16,070.00 | 3,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,034.86 | -- | -- | 149.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,167.68 | 28,987.96 | 16,196.40 | 3,538.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,698.62 | 1,829.59 | 1,276.21 | -1,148.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 1.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830.00 | 1,681.20 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,802.00 | 1,792.71 | 1,780.25 | 0.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,482.00 | 1,792.71 | 1,780.25 | 0.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,652.00 | -111.51 | -280.25 | 1,499.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.57 | -81.44 | 21.09 | 10.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,849.01 | 4,638.63 | 2,683.57 | 653.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,303.41 | 34,303.41 | 34,303.41 | 34,452.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,454.40 | 38,942.05 | 36,986.99 | 35,106.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,486.24 | -- | 3,568.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,317.44 | -- | 105.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.29 | -- | 1,155.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.18 | -- | 283.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.75 | -- | 29.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,543.45 | -- | 6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.65 | -- | 3.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -38.20 | -- | 14.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,284.92 | -- | -1,322.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 441.77 | -- | -2.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -521.91 | -- | -97.42 | -- | |
| 存货的减少 | 47.40 | -- | 2,246.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,371.48 | -- | -69.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,857.95 | -- | -4,254.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 641.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,829.18 | -- | 1,666.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,454.40 | -- | 36,986.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,303.41 | -- | 34,303.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,849.01 | -- | 2,683.57 | -- | |
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