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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,222.09 | 36,691.34 | 21,051.27 | 12,142.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,959.16 | 1,187.17 | 823.10 | 347.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,114.00 | 1,570.70 | 1,304.86 | 1,095.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,295.24 | 39,449.21 | 23,179.24 | 13,585.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,496.75 | 29,711.22 | 16,353.98 | 8,713.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,449.35 | 4,125.71 | 2,703.97 | 1,613.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,376.81 | 4,127.98 | 3,428.81 | 1,101.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.74 | 3,036.65 | 2,005.86 | 740.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,256.66 | 41,001.56 | 24,492.62 | 12,168.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,038.58 | -1,552.36 | -1,313.38 | 1,416.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,265.23 | 131,235.00 | 90,735.00 | 41,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,245.14 | 15,526.70 | 15,321.90 | 12,701.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.76 | 19.14 | 8.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,779.15 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,308.28 | 161,780.84 | 121,064.95 | 69,001.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,743.75 | 7,721.42 | 7,171.93 | 1,000.79 | |
| 投资所支付的现金 | 196,637.00 | 151,437.00 | 111,180.00 | 70,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,857.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,337.75 | 159,158.42 | 118,351.93 | 71,200.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,029.48 | 2,622.42 | 2,713.02 | -2,199.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93.64 | 99.22 | 95.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.64 | 99.22 | 95.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 404.80 | 259.78 | 259.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,555.48 | 3,535.25 | 3,535.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,960.28 | 3,795.03 | 3,794.60 | 260.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,866.64 | -3,695.81 | -3,699.60 | -260.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.18 | 117.09 | 10.53 | -23.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,744.36 | -2,508.66 | -2,289.43 | -1,065.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,628.02 | 7,628.02 | 7,628.02 | 7,628.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,883.66 | 5,119.36 | 5,338.59 | 6,562.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,476.12 | -- | 11,855.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,190.50 | -- | 1,208.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,808.75 | -- | 1,296.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.42 | -- | 352.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.53 | -- | 40.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.35 | -- | 14.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -112.60 | -- | -125.48 | -- | |
| 投资损失 | -14,388.97 | -- | -12,853.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.90 | -- | -95.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -645.75 | -- | -921.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,359.53 | -- | -823.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,030.37 | -- | -1,272.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 228.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,038.58 | -- | -1,313.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,883.66 | -- | 5,338.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,628.02 | -- | 7,628.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,744.36 | -- | -2,289.43 | -- | |
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