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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,085.12 | 51,986.63 | 26,602.04 | 18,388.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,612.09 | 1,258.71 | 690.71 | 516.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.09 | 1,696.89 | 2,448.40 | 904.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,316.30 | 54,942.23 | 29,741.15 | 19,809.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,113.79 | 34,675.36 | 17,043.21 | 13,357.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,114.41 | 4,651.22 | 3,249.46 | 1,826.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,702.93 | 3,516.11 | 2,450.69 | 1,079.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,597.69 | 2,968.76 | 2,769.77 | 1,300.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,528.83 | 45,811.45 | 25,513.13 | 17,564.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,787.47 | 9,130.78 | 4,228.02 | 2,245.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,810.00 | 108,680.49 | 73,154.29 | 22,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,381.16 | 263.28 | 189.37 | 90.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.79 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,172.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,401.04 | 108,978.77 | 73,378.66 | 22,140.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,599.50 | 2,604.27 | 1,186.57 | 334.25 | |
| 投资所支付的现金 | 147,560.00 | 109,660.00 | 73,500.00 | 21,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,159.50 | 112,264.27 | 74,686.57 | 21,584.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,758.47 | -3,285.50 | -1,307.91 | 555.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,094.71 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 15,490.00 | 11,000.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,708.39 | 1,974.21 | 167.03 | 190.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,208.39 | 17,464.21 | 11,167.03 | 9,690.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,113.68 | -9,464.21 | -3,167.03 | -1,690.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.09 | 54.50 | 22.80 | 6.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 754.23 | -3,564.43 | -224.11 | 1,117.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,870.36 | 7,870.36 | 7,870.36 | 7,870.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,624.60 | 4,305.94 | 7,646.25 | 8,987.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,481.86 | -- | 5,020.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,880.28 | -- | 394.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,181.86 | -- | 1,478.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.14 | -- | 381.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.62 | -- | 32.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.51 | -- | 198.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,409.12 | -- | -1,683.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.58 | -- | -38.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,544.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17.17 | -- | 770.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,793.01 | -- | -3,619.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,831.54 | -- | 1,291.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,787.47 | -- | 4,228.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,624.60 | -- | 7,646.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,870.36 | -- | 7,870.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 754.23 | -- | -224.11 | -- | |
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