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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,643.09 | 50,565.85 | 36,911.05 | 14,825.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,456.76 | 1,769.74 | 1,411.26 | 1,112.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,225.64 | 13,674.76 | 2,295.18 | 527.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,325.50 | 66,010.35 | 40,617.49 | 16,465.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,868.29 | 40,506.47 | 31,659.01 | 12,230.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,820.13 | 4,469.35 | 3,162.44 | 1,916.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,225.08 | 2,660.59 | 2,177.74 | 759.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.93 | 15,875.44 | 3,524.76 | 972.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,847.43 | 63,511.86 | 40,523.95 | 15,879.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,478.07 | 2,498.49 | 93.54 | 586.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,350.00 | 20,170.00 | 18,670.00 | 2,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,918.71 | 407.46 | 216.40 | 6.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.80 | 3.15 | 3.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 823.53 | 823.53 | -- | 1.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,140.04 | 21,404.14 | 18,889.55 | 2,178.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,683.39 | 606.36 | 501.19 | 209.32 | |
| 投资所支付的现金 | 9,350.00 | 21,620.00 | 4,170.00 | 3,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,033.39 | 22,226.36 | 4,671.19 | 3,879.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,106.65 | -822.21 | 14,218.36 | -1,701.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,953.27 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,790.11 | 1,787.69 | 1,776.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,743.38 | 4,187.69 | 1,776.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,843.38 | -1,287.69 | -276.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.52 | 74.81 | 23.69 | -49.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,828.86 | 463.40 | 14,058.80 | -1,164.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,474.55 | 7,474.55 | 7,474.55 | 7,474.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,303.41 | 7,937.95 | 21,533.35 | 6,310.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,055.97 | -- | 3,923.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,222.55 | -- | 198.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,235.76 | -- | 1,605.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,107.13 | -- | 409.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.90 | -- | 3.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.11 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -74.92 | -- | -23.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,957.96 | -- | -1,350.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.01 | -- | 83.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.55 | -- | 41.24 | -- | |
| 存货的减少 | -647.36 | -- | -292.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,465.32 | -- | 2,978.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,034.52 | -- | -7,480.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,478.07 | -- | 93.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,303.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,474.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,533.35 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 7,474.55 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,828.86 | -- | 14,058.80 | -- | |
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