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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,348.52 | 40,309.08 | 24,932.21 | 13,932.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,502.01 | 1,642.09 | 857.00 | 580.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,207.43 | 4,491.56 | 1,491.00 | 701.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,057.96 | 46,442.74 | 27,280.21 | 15,213.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,094.27 | 31,706.74 | 20,694.02 | 10,143.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,544.60 | 4,898.94 | 3,436.60 | 2,148.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,341.04 | 1,084.43 | 529.49 | 204.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,849.39 | 4,628.98 | 1,506.30 | 727.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,829.31 | 42,319.09 | 26,166.41 | 13,224.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,228.65 | 4,123.64 | 1,113.81 | 1,989.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,064.64 | 9,365.21 | 7,220.00 | 6,331.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,175.89 | 2,684.05 | 2,520.06 | 247.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.04 | 11.26 | 11.26 | 10.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.68 | 840.57 | 64.35 | 2,040.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,046.27 | 12,901.09 | 9,815.66 | 8,630.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,309.30 | 964.98 | 576.93 | 334.76 | |
| 投资所支付的现金 | 7,100.00 | 5,100.00 | 2,720.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.28 | 740.01 | 38.28 | 740.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,447.58 | 6,804.99 | 3,335.20 | 2,374.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,598.69 | 6,096.10 | 6,480.46 | 6,255.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,682.80 | -- | 945.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,772.80 | 75.00 | 1,020.21 | 75.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.63 | 1,767.63 | 1,767.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.12 | -- | 701.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,514.74 | 1,767.63 | 2,469.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741.94 | -1,692.63 | -1,449.15 | 75.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 764.94 | 614.45 | 441.82 | -2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,850.34 | 9,141.58 | 6,586.94 | 8,316.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,129.34 | 39,128.92 | 39,129.34 | 39,128.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,979.67 | 48,270.50 | 45,716.28 | 47,445.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,025.92 | -- | 4,321.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,325.08 | -- | 368.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.09 | -- | 1,543.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.10 | -- | 830.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.84 | -- | 10.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.98 | -- | 17.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 81.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,072.82 | -- | -647.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,460.44 | -- | -1,378.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.95 | -- | -48.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.75 | -- | -135.75 | -- | |
| 存货的减少 | -3,147.78 | -- | -1,685.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 886.68 | -- | -1,950.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -970.29 | -- | -267.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 30.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,228.65 | -- | 1,113.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,979.67 | -- | 45,716.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,129.34 | -- | 39,129.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,850.34 | -- | 6,586.94 | -- | |
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