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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,077.45 | 37,426.22 | 25,183.15 | 11,895.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,739.37 | 1,043.67 | 920.25 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,147.53 | 10,765.47 | 6,480.70 | 2,587.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,964.35 | 49,235.36 | 32,584.09 | 14,483.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,486.47 | 27,328.22 | 16,835.53 | 6,890.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,261.91 | 4,823.60 | 3,433.73 | 2,010.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,560.78 | 1,964.71 | 1,369.35 | 379.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,853.88 | 7,462.32 | 6,499.81 | 4,456.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,163.04 | 41,578.84 | 28,138.43 | 13,736.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,801.31 | 7,656.52 | 4,445.67 | 747.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,488.86 | 23,907.07 | 18,207.07 | 13,248.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,104.08 | 3,442.01 | 3,071.36 | 2,825.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.01 | 60.20 | 46.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.21 | 344.36 | 344.36 | 91.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,814.34 | 19,815.13 | 9,638.51 | 9,634.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,615.51 | 47,568.77 | 31,308.00 | 25,798.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,291.20 | 692.79 | 406.70 | 289.79 | |
| 投资所支付的现金 | 15,928.00 | 16,148.00 | 10,448.00 | 8,498.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,554.19 | 18,995.53 | 14,114.73 | 11,953.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,773.40 | 35,836.32 | 24,969.43 | 20,741.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,842.11 | 11,732.45 | 6,338.57 | 5,057.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.63 | 1,767.63 | 1,767.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,752.68 | 1,767.63 | 1,767.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,752.68 | -1,767.63 | -1,767.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.81 | -48.05 | -55.26 | 24.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,674.93 | 17,573.29 | 8,961.35 | 5,829.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,454.40 | 28,454.60 | 28,454.60 | 28,454.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,129.34 | 46,027.90 | 37,415.95 | 34,284.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,510.55 | -- | 7,738.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,043.41 | -- | 360.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.58 | -- | 1,370.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.88 | -- | 262.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.79 | -- | 25.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.77 | -- | 151.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.99 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.42 | -- | 0.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,243.41 | -- | -2,067.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.76 | -- | 2.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -480.48 | -- | -31.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,563.56 | -- | -1,443.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,958.00 | -- | -3,132.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,330.15 | -- | 1,207.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 677.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,801.31 | -- | 4,445.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,129.34 | -- | 37,415.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,454.40 | -- | 28,454.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,674.93 | -- | 8,961.35 | -- | |
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