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| 宏达高科(002144) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,089.90 | 42,975.31 | 22,586.43 | 16,021.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,253.34 | 955.99 | 780.76 | 550.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.65 | 1,043.21 | 1,897.75 | 413.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,363.89 | 44,974.50 | 25,264.94 | 16,985.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,402.59 | 27,110.32 | 12,459.96 | 10,295.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,594.57 | 4,177.36 | 2,920.57 | 1,686.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,135.70 | 4,656.41 | 3,621.44 | 1,835.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,334.73 | 2,642.21 | 2,480.96 | 1,029.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,467.58 | 38,586.30 | 21,482.94 | 14,846.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,896.31 | 6,388.21 | 3,782.00 | 2,139.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,984.86 | 109,033.90 | 71,300.00 | 22,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,250.59 | 339.55 | 185.40 | 105.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | 7.20 | 7.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,549.75 | -- | 1,782.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,811.36 | 109,380.65 | 73,275.24 | 22,605.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,164.42 | 1,008.42 | 596.09 | 281.04 | |
| 投资所支付的现金 | 114,133.78 | 125,650.00 | 89,350.00 | 36,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,216.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,514.42 | 126,658.42 | 89,946.09 | 36,331.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,703.07 | -17,277.78 | -16,670.85 | -13,725.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,420.00 | 20,420.00 | 16,420.00 | 15,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,420.00 | 20,670.00 | 16,670.00 | 15,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,973.27 | 5,520.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.17 | 2,237.99 | 298.40 | 120.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,599.45 | 7,757.99 | 298.40 | 120.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,820.55 | 12,912.01 | 16,371.60 | 15,699.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.10 | 19.70 | 19.98 | -43.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,986.70 | 2,042.14 | 3,502.73 | 4,069.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,883.66 | 3,883.66 | 3,883.66 | 3,883.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,870.36 | 5,925.80 | 7,386.39 | 7,953.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,044.45 | -- | 5,463.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,940.81 | -- | 379.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,867.99 | -- | 1,548.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.22 | -- | 367.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.95 | -- | 14.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.15 | -- | -3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680.16 | -- | 242.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,291.41 | -- | -2,860.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.24 | -- | -33.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -295.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -268.03 | -- | 64.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,852.42 | -- | -1,164.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -559.81 | -- | -238.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 227.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,896.31 | -- | 3,782.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,870.36 | -- | 7,386.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,883.66 | -- | 3,883.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,986.70 | -- | 3,502.73 | -- | |
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