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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,693.11 | 76,354.54 | 59,421.17 | 23,338.83 | |
| 收到的税费返还 | 91.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.89 | 14,475.71 | 11,885.60 | 2,093.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,372.51 | 90,830.25 | 71,306.77 | 25,431.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,091.57 | 77,574.57 | 53,454.69 | 13,194.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,386.55 | 14,423.88 | 9,696.26 | 5,038.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,951.83 | 6,669.29 | 4,689.80 | 1,214.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,964.65 | 14,448.14 | 9,775.67 | 2,249.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,394.60 | 113,115.89 | 77,616.42 | 21,697.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,022.09 | -22,285.64 | -6,309.65 | 3,734.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.28 | 586.70 | 346.50 | 346.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,499.42 | 486.41 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 218.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,386.19 | 1,073.11 | 353.50 | 346.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,047.77 | 8,299.16 | 6,746.95 | 4,819.44 | |
| 投资所支付的现金 | 4,693.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,533.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,275.04 | 8,299.16 | 6,746.95 | 4,819.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,888.85 | -7,226.06 | -6,393.45 | -4,472.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,691.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,022.13 | 95,510.43 | 70,960.27 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,573.67 | 2,579.28 | 2,573.67 | 10,143.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,286.80 | 98,089.71 | 73,533.94 | 34,643.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,245.33 | 67,405.66 | 59,065.00 | 27,446.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778.03 | 3,752.70 | 2,549.22 | 1,081.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,026.89 | 1,586.87 | 1,094.34 | 5,287.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,050.25 | 72,745.24 | 62,708.56 | 33,814.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,236.55 | 25,344.47 | 10,825.37 | 829.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.26 | -144.89 | -43.67 | -10.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,211.35 | -4,312.11 | -1,921.40 | 79.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,373.60 | 6,373.60 | 6,373.60 | 6,373.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,584.95 | 2,061.49 | 4,452.21 | 6,452.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,455.41 | -- | 1,464.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.66 | -- | 63.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,848.06 | -- | 2,019.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.30 | -- | 55.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.51 | -- | 120.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.23 | -- | 49.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,699.19 | -- | 2,367.50 | -- | |
| 投资损失 | -599.28 | -- | -580.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 639.25 | -- | 104.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,077.83 | -- | 3,189.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,757.70 | -- | -7,385.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,146.57 | -- | -7,777.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,022.09 | -- | -6,309.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,584.95 | -- | 4,452.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,373.60 | -- | 6,373.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,211.35 | -- | -1,921.40 | -- | |
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