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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,620.79 | 213,624.57 | 109,529.16 | 59,388.52 | |
| 收到的税费返还 | 1.89 | 3.71 | 3.04 | 3.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,157.44 | 1,909.45 | 1,580.47 | 990.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,780.12 | 215,537.73 | 111,112.66 | 60,381.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,194.44 | 143,991.95 | 69,741.56 | 48,055.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,102.66 | 14,305.48 | 9,795.86 | 5,260.62 | |
| 支付的各项税费 | 27,576.53 | 21,103.23 | 12,811.60 | 5,542.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,130.26 | 3,652.91 | 3,693.93 | 2,066.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,003.88 | 183,053.57 | 96,042.95 | 60,923.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,776.24 | 32,484.17 | 15,069.71 | -542.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,150.06 | 29,987.76 | 25,500.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,221.15 | 1,856.92 | 36.27 | 31.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.56 | 417.87 | 332.52 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,016.12 | 32,446.92 | 26,053.15 | 20,031.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,693.79 | 20,066.82 | 12,474.59 | 4,219.20 | |
| 投资所支付的现金 | 31,192.31 | 18,500.00 | 16,500.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,886.09 | 38,566.82 | 28,974.59 | 12,219.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,869.97 | -6,119.90 | -2,921.44 | 7,812.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,812.25 | 55,942.25 | 33,202.25 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,999.00 | 9,999.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,811.25 | 65,941.25 | 33,202.25 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,478.25 | 77,205.25 | 50,482.52 | 23,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,808.55 | 3,329.93 | 2,309.37 | 1,192.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,770.05 | 3,664.58 | 2,438.61 | 1,209.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,056.85 | 84,199.77 | 55,230.50 | 26,151.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,245.60 | -18,258.52 | -22,028.25 | -16,151.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -540.28 | -373.87 | -151.56 | -68.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,120.39 | 7,731.88 | -10,031.55 | -8,950.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,311.15 | 31,311.15 | 31,311.15 | 31,311.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,431.55 | 39,043.03 | 21,279.61 | 22,360.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,854.90 | -- | 23,503.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,093.10 | -- | 1,730.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,826.19 | -- | 7,615.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.13 | -- | 248.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.76 | -- | 181.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 564.72 | -- | 1,064.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,983.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,899.89 | -- | 2,406.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,217.55 | -- | -32.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.81 | -- | -119.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,730.17 | -- | -4,630.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,601.21 | -- | -18,066.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,728.18 | -- | 1,166.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,776.24 | -- | 15,069.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,431.55 | -- | 21,279.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,311.15 | -- | 31,311.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,120.39 | -- | -10,031.55 | -- | |
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