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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,283.63 | 420,338.12 | 303,351.66 | 139,144.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,157.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,009.90 | 13,894.26 | 10,184.42 | 6,811.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,451.33 | 434,232.38 | 313,536.08 | 145,955.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,000.67 | 265,375.02 | 166,577.73 | 78,512.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,009.22 | 25,973.60 | 17,821.15 | 10,638.60 | |
| 支付的各项税费 | 46,888.87 | 40,771.00 | 34,201.51 | 14,106.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.08 | 10,417.23 | 7,399.84 | 21,111.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,439.84 | 342,536.85 | 226,000.22 | 124,368.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,011.49 | 91,695.53 | 87,535.86 | 21,586.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 357,000.00 | 242,000.00 | 97,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,067.71 | 2,327.80 | 1,116.25 | 32.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.51 | 587.02 | 512.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.14 | 99.84 | 97.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,308.36 | 245,014.66 | 98,726.47 | 7,032.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,046.71 | 94,566.42 | 50,003.70 | 13,482.41 | |
| 投资所支付的现金 | 294,500.00 | 249,500.00 | 179,500.00 | 34,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 439,546.71 | 344,066.42 | 229,503.70 | 47,982.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,238.35 | -99,051.75 | -130,777.23 | -40,949.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,563.25 | 141,227.47 | 128,065.71 | 27,728.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,470.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,334.16 | 145,527.47 | 128,065.71 | 27,728.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,289.00 | 71,180.00 | 61,314.00 | 17,274.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,150.14 | 19,521.07 | 18,469.97 | 942.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,541.58 | 57,138.21 | 56,921.06 | 2,415.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,980.72 | 147,839.28 | 136,705.02 | 20,632.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,646.56 | -2,311.81 | -8,639.32 | 7,096.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.88 | 314.75 | 687.72 | 454.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 553.46 | -9,353.28 | -51,192.97 | -11,812.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,462.48 | 339,462.48 | 339,462.48 | 339,462.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,015.94 | 330,109.20 | 288,269.51 | 327,649.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,549.82 | -- | 53,702.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.02 | -- | 4.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,715.54 | -- | 10,303.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 740.53 | -- | 500.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 617.23 | -- | 275.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 699.60 | -- | 80.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,235.95 | -- | 1,490.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,752.71 | -- | -1,539.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 818.89 | -- | 550.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 347.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,913.59 | -- | -20,388.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,090.40 | -- | 31,148.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,496.77 | -- | 10,996.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,011.49 | -- | 87,535.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,015.94 | -- | 288,269.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,462.48 | -- | 339,462.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 553.46 | -- | -51,192.97 | -- | |
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