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中核钛白(002145) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,098.75 | 325,565.32 | 207,818.50 | 70,742.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,756.98 | 6,224.47 | 4,052.62 | 3,440.48 | |
经营活动现金流入小计 | 491,855.72 | 331,789.79 | 211,871.11 | 74,182.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,609.69 | 182,576.67 | 96,822.65 | 50,144.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,290.74 | 20,095.97 | 13,664.12 | 7,482.01 | |
支付的各项税费 | 35,554.97 | 27,931.34 | 18,504.22 | 6,154.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,653.73 | 11,107.87 | 9,284.12 | 1,641.95 | |
经营活动现金流出小计 | 341,109.12 | 241,711.85 | 138,275.11 | 65,423.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,746.60 | 90,077.94 | 73,596.00 | 8,759.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 460,000.00 | 330,000.00 | 260,000.00 | 134,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,308.19 | 2,417.18 | 1,880.94 | 946.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.75 | 57.81 | 41.49 | 1.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 653.22 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 465,128.16 | 333,024.98 | 262,472.43 | 135,498.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,201.42 | 31,398.50 | 7,472.76 | 1,131.42 | |
投资所支付的现金 | 456,250.00 | 366,150.00 | 275,150.00 | 136,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 511,451.42 | 397,548.50 | 282,622.76 | 137,131.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,323.26 | -64,523.51 | -20,150.33 | -1,633.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 151,312.04 | 109,556.31 | 93,681.80 | 21,051.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 151,312.04 | 109,556.31 | 93,681.80 | 21,051.80 | |
偿还债务支付的现金 | 56,678.63 | 39,184.13 | 52,018.63 | 6,049.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,847.00 | 12,652.28 | 10,621.23 | 653.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,319.85 | 24,595.17 | 12,746.81 | 3,262.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,845.48 | 76,431.59 | 75,386.67 | 9,964.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,466.56 | 33,124.72 | 18,295.13 | 11,087.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.35 | 88.39 | -232.55 | -288.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179,172.25 | 58,767.54 | 71,508.25 | 17,924.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,290.23 | 160,290.23 | 160,290.23 | 160,290.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 339,462.48 | 219,057.77 | 231,798.48 | 178,214.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 121,666.19 | -- | 65,671.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,828.09 | -- | -14.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,211.50 | -- | 10,061.14 | -- | |
无形资产摊销 | 632.70 | -- | 262.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 546.82 | -- | 265.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.53 | -- | -2.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 847.85 | -- | 142.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,115.86 | -- | 2,512.87 | -- | |
投资损失 | -3,962.28 | -- | -1,634.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -678.99 | -- | -76.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -31,299.41 | -- | -12,875.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,312.11 | -- | -43,045.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 68,544.90 | -- | 52,212.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 150,746.60 | -- | 73,596.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 339,462.48 | -- | 231,798.48 | -- | |
现金的期初余额 | 160,290.23 | -- | 160,290.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 179,172.25 | -- | 71,508.25 | -- |
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