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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,922.91 | 256,461.19 | 172,347.53 | 94,107.10 | |
| 收到的税费返还 | 23.98 | 26.61 | 2.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,799.20 | 3,149.65 | 1,993.80 | 337.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,746.09 | 259,637.46 | 174,343.95 | 94,444.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,031.23 | 184,544.20 | 120,849.23 | 61,166.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,067.64 | 14,183.21 | 9,503.58 | 4,948.78 | |
| 支付的各项税费 | 24,159.57 | 20,646.42 | 13,446.04 | 7,123.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,927.40 | 4,429.89 | 2,576.65 | 3,461.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,185.85 | 223,803.72 | 146,375.50 | 76,699.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,560.24 | 35,833.73 | 27,968.46 | 17,744.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,910.86 | 42,926.60 | 25,810.86 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.14 | 84.24 | 54.50 | 41.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.29 | 42.44 | 41.66 | 26.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,184.11 | 3,248.22 | 3,248.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,742.40 | 46,301.50 | 29,155.24 | 10,067.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,158.04 | 40,625.07 | 30,753.41 | 15,045.98 | |
| 投资所支付的现金 | 41,700.00 | 32,947.23 | 13,947.23 | 7,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,858.04 | 73,572.30 | 44,700.64 | 22,645.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,115.64 | -27,270.80 | -15,545.40 | -12,578.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,138.53 | 54,362.08 | 24,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,238.53 | 59,362.08 | 24,000.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,582.07 | 57,952.00 | 38,012.00 | 9,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,251.79 | 6,910.55 | 5,800.02 | 1,135.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,407.20 | 14,337.76 | 5,657.62 | 1,245.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,241.05 | 79,200.30 | 49,469.64 | 11,756.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,002.52 | -19,838.22 | -25,469.64 | -8,256.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.64 | 448.91 | -81.58 | -311.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,738.72 | -10,826.38 | -13,128.17 | -3,401.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,431.55 | 32,431.55 | 32,431.55 | 32,431.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,170.27 | 21,605.17 | 19,303.38 | 29,030.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,304.35 | -- | 21,254.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.26 | -- | -12.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,149.34 | -- | 7,042.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.52 | -- | 251.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.23 | -- | 183.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.56 | -- | 50.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 294.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,770.19 | -- | 2,012.23 | -- | |
| 投资损失 | 3,561.91 | -- | 2,832.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.38 | -- | -395.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,915.75 | -- | -5,813.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,416.73 | -- | 8,872.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,897.52 | -- | -8,309.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,560.24 | -- | 27,968.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,170.27 | -- | 19,303.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,431.55 | -- | 32,431.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,738.72 | -- | -13,128.17 | -- | |
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