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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,468.19 | 78,742.85 | 58,640.07 | 27,387.61 | |
| 收到的税费返还 | 83.56 | 33.05 | 15.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,578.57 | 2,730.32 | 1,513.98 | 1,481.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,130.32 | 81,506.21 | 60,169.83 | 28,869.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,779.66 | 73,200.05 | 53,293.44 | 28,422.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,130.23 | 16,567.74 | 11,575.13 | 5,879.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,866.90 | 8,129.39 | 5,159.10 | 2,896.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,129.14 | 8,967.03 | 4,753.29 | 6,621.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,905.92 | 106,864.22 | 74,780.95 | 43,820.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,775.60 | -25,358.00 | -14,611.12 | -14,950.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177.61 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.32 | 591.32 | 346.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.00 | 214.81 | 76.10 | 79.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.92 | 806.13 | 422.60 | 79.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,515.05 | 20,737.16 | 13,858.09 | 5,616.92 | |
| 投资所支付的现金 | 31,760.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,275.05 | 22,597.16 | 15,718.09 | 5,616.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,272.13 | -21,791.03 | -15,295.49 | -5,537.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,431.04 | 85,431.04 | 9,786.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,299.59 | 104,923.00 | 104,823.00 | 30,946.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,760.07 | 8,284.77 | 8,284.09 | 50,010.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,490.70 | 198,638.81 | 122,893.13 | 80,956.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,288.97 | 86,527.10 | 87,468.09 | 31,950.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,259.06 | 7,360.20 | 4,485.91 | 2,339.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,307.80 | 69.83 | 46.90 | 33,530.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,855.83 | 93,957.14 | 92,000.90 | 67,820.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,634.87 | 104,681.68 | 30,892.23 | 13,136.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673.18 | 619.79 | 397.11 | 243.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,260.33 | 58,152.43 | 1,382.74 | -7,108.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,584.95 | 22,584.95 | 22,584.95 | 22,584.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,845.28 | 80,737.38 | 23,967.69 | 15,476.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,636.65 | -- | 2,054.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,528.78 | -- | 34.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,353.41 | -- | 5,251.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.70 | -- | 298.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.51 | -- | 126.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 533.07 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,112.48 | -- | 3,328.92 | -- | |
| 投资损失 | -591.32 | -- | -346.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.44 | -- | 217.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,786.45 | -- | -5,282.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,285.22 | -- | -7,848.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,759.46 | -- | -12,446.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,775.60 | -- | -14,611.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,845.28 | -- | 23,967.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,584.95 | -- | 22,584.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,260.33 | -- | 1,382.74 | -- | |
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