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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,060.13 | 335,466.82 | 214,638.75 | 110,365.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,660.55 | 8,308.71 | 4,826.19 | 2,712.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,749.06 | 28,674.16 | 17,092.80 | 10,877.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,469.74 | 372,449.69 | 236,557.74 | 123,954.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,064.15 | 332,172.50 | 198,052.82 | 102,976.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,978.94 | 30,133.12 | 19,375.98 | 12,064.44 | |
| 支付的各项税费 | 24,716.33 | 15,301.65 | 8,288.85 | 4,041.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,423.28 | 7,678.05 | 7,308.24 | 4,209.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,182.69 | 385,285.32 | 233,025.89 | 123,292.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,712.95 | -12,835.62 | 3,531.85 | 662.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,298.66 | 280,000.00 | 280,000.00 | 140,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,244.06 | 989.91 | 989.91 | 384.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,527.81 | 741.49 | 6.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.39 | 1,045.98 | 37.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,107.92 | 282,777.38 | 281,034.13 | 140,384.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,495.67 | 91,786.78 | 63,277.92 | 29,434.67 | |
| 投资所支付的现金 | 280,000.00 | 303,905.83 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,705.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,274.99 | 1,917.99 | 658.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,475.71 | 397,610.59 | 343,936.49 | 309,434.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,367.79 | -114,833.21 | -62,902.36 | -169,049.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 528,774.40 | 528,774.40 | 528,774.40 | 525,630.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,110.42 | 288,710.42 | 251,877.13 | 103,838.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,044.09 | 4,044.95 | 4,044.09 | 0.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,928.91 | 821,529.77 | 784,695.62 | 629,469.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,886.00 | 132,253.32 | 124,326.00 | 22,483.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,701.22 | 25,348.06 | 22,605.68 | 1,463.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 9.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,627.78 | 22,177.94 | 16,363.81 | 37.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,215.00 | 179,779.32 | 163,295.48 | 23,984.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601,713.91 | 641,750.45 | 621,400.14 | 605,485.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.65 | -1,765.39 | 1,097.35 | -294.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 375,058.81 | 512,316.22 | 563,126.98 | 436,803.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,015.94 | 340,015.94 | 340,015.94 | 340,015.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715,074.75 | 852,332.16 | 903,142.92 | 776,819.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,964.55 | -- | 21,600.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,712.54 | -- | 21.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,331.22 | -- | 10,419.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,652.21 | -- | 423.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,097.54 | -- | 371.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -855.23 | -- | -854.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,401.35 | -- | 88.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,935.91 | -- | 2,859.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,721.98 | -- | 809.48 | -- | |
| 投资损失 | -3,454.72 | -- | -1,018.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,332.96 | -- | -2,107.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.44 | -- | 14.26 | -- | |
| 存货的减少 | -22,241.28 | -- | -1,717.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,093.85 | -- | 5,286.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -145,561.54 | -- | -33,116.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,712.95 | -- | 3,531.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 715,074.75 | -- | 903,142.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,015.94 | -- | 340,015.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 375,058.81 | -- | 563,126.98 | -- | |
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