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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,827.46 | 98,608.67 | 52,359.47 | 18,919.60 | |
| 收到的税费返还 | 68.80 | 45.54 | 45.54 | 43.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,117.96 | 5,619.71 | 1,380.71 | 1,151.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,014.23 | 104,273.92 | 53,785.72 | 20,114.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,954.80 | 51,601.45 | 33,353.53 | 14,600.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,466.69 | 13,567.06 | 9,388.83 | 5,205.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,684.41 | 10,180.47 | 5,730.14 | 1,535.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,075.12 | 7,652.33 | 676.89 | 2,228.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,181.03 | 83,001.31 | 49,149.39 | 23,569.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,833.20 | 21,272.61 | 4,636.33 | -3,454.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.49 | 105.08 | 63.72 | 45.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,738.07 | 105.08 | 63.72 | 45.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,274.53 | 14,546.51 | 7,469.38 | 3,337.17 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 184.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,274.53 | 14,730.87 | 7,469.38 | 3,337.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,536.45 | -14,625.79 | -7,405.66 | -3,291.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -4,113.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,191.00 | 90,960.00 | 45,020.00 | 24,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,896.48 | 13,896.48 | 16,516.48 | 1,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,087.48 | 104,856.48 | 57,423.43 | 25,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,152.62 | 98,420.00 | 40,440.00 | 20,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,370.76 | 5,249.19 | 3,854.30 | 2,188.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,599.17 | 13,894.57 | 8,167.64 | 5,613.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,122.55 | 117,563.76 | 52,461.94 | 28,552.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,035.07 | -12,707.28 | 4,961.49 | -2,732.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.20 | 133.41 | 91.66 | -8.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,534.12 | -5,927.05 | 2,283.83 | -9,486.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,845.28 | 35,845.28 | 35,845.28 | 35,845.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,311.15 | 29,918.23 | 38,129.10 | 26,358.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,409.07 | -- | 1,057.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,151.32 | -- | 67.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,427.82 | -- | 6,554.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.13 | -- | 239.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.33 | -- | 176.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 958.34 | -- | 51.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,637.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,084.40 | -- | 3,971.28 | -- | |
| 投资损失 | 353.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.37 | -- | -118.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,429.54 | -- | 16,115.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,089.49 | -- | -16,871.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,861.00 | -- | -6,607.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,833.20 | -- | 4,636.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,311.15 | -- | 38,129.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,845.28 | -- | 35,845.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,534.12 | -- | 2,283.83 | -- | |
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