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| 中核钛白(002145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,663.57 | 201,342.44 | 137,206.78 | 77,769.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.98 | 1,577.56 | 687.94 | 502.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,685.55 | 202,919.99 | 137,894.72 | 78,271.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,336.04 | 113,465.30 | 75,788.58 | 45,630.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,280.57 | 15,071.43 | 9,531.34 | 5,293.23 | |
| 支付的各项税费 | 32,609.67 | 27,303.80 | 20,863.40 | 11,549.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,435.03 | 5,541.98 | 3,779.28 | 2,017.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,661.31 | 161,382.51 | 109,962.59 | 64,491.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,024.24 | 41,537.48 | 27,932.13 | 13,780.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.98 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,078.02 | 1,677.13 | 16.21 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,359.00 | 1,680.91 | 19.99 | 6.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,606.17 | 22,230.58 | 16,917.87 | 11,865.07 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,306.17 | 22,930.58 | 16,917.87 | 11,865.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,947.17 | -21,249.67 | -16,897.88 | -11,858.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,000.00 | 82,000.00 | 45,000.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,061.10 | 33,060.10 | 33,060.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,061.10 | 115,060.10 | 78,060.10 | 41,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,211.82 | 68,413.82 | 38,868.62 | 10,047.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,968.43 | 7,539.09 | 6,337.97 | 1,280.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,270.18 | 30,112.44 | 14,496.62 | 1,813.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,450.43 | 106,065.35 | 59,703.22 | 13,141.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,389.33 | 8,994.75 | 18,356.89 | 27,858.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.19 | 408.02 | 126.84 | -505.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,167.93 | 29,690.59 | 29,517.97 | 29,274.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,170.27 | 34,170.27 | 34,170.27 | 34,170.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,338.20 | 63,860.85 | 63,688.24 | 63,444.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,093.99 | -- | 21,350.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,573.23 | -- | 24.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,891.74 | -- | 7,781.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.43 | -- | 279.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.08 | -- | 199.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.85 | -- | 4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,206.93 | -- | 1,980.23 | -- | |
| 投资损失 | 1,394.80 | -- | 531.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,552.86 | -- | -14.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,286.17 | -- | -4,431.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,063.95 | -- | 3,303.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,471.09 | -- | -3,075.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,024.24 | -- | 27,932.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,338.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,170.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 63,688.24 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 34,170.27 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,167.93 | -- | 29,517.97 | -- | |
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