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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,779.81 | 600,321.50 | 351,551.39 | 127,300.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,337.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,325.87 | 18,264.73 | 15,233.16 | 8,771.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 987,105.67 | 618,586.23 | 368,122.53 | 136,072.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,595.63 | 534,624.85 | 332,095.83 | 178,879.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,847.36 | 9,059.55 | 5,342.25 | 2,126.01 | |
| 支付的各项税费 | 81,975.98 | 61,637.56 | 45,153.41 | 13,512.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,071.61 | 148,424.73 | 138,130.61 | 61,107.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,490.58 | 753,746.69 | 520,722.10 | 255,625.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,384.91 | -135,160.46 | -152,599.57 | -119,553.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,217.02 | 36,427.05 | 23,674.86 | 7,965.52 | |
| 投资所支付的现金 | 18,614.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,414.00 | 14,414.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,832.13 | 55,041.05 | 42,288.86 | 8,965.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,831.82 | -55,041.02 | -42,288.83 | -8,965.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,233.54 | 8,176.40 | 6,826.40 | 6,826.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,233.54 | 8,176.40 | 6,826.40 | 6,826.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 376,170.00 | 300,920.00 | 212,985.00 | 95,165.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 431,403.54 | 311,096.40 | 221,811.40 | 101,991.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,400.00 | 96,400.00 | 52,400.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,924.76 | 32,213.38 | 15,798.90 | 6,794.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,324.76 | 128,660.88 | 68,198.90 | 39,794.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,078.78 | 182,435.52 | 153,612.50 | 62,197.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.03 | -39.04 | -32.63 | -30.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,780.02 | -7,805.00 | -41,308.54 | -66,351.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,200.39 | 192,200.39 | 192,200.39 | 192,200.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,980.41 | 184,395.39 | 150,891.86 | 125,848.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,249.19 | -- | 40,073.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.05 | -- | 350.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,699.87 | -- | 1,140.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.62 | -- | 197.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 973.23 | -- | 170.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.02 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,134.67 | -- | 2,632.82 | -- | |
| 投资损失 | 170.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,108.28 | -- | -273.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -853.13 | -- | -11.51 | -- | |
| 存货的减少 | -487,123.07 | -- | -176,573.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,688.20 | -- | -111,275.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 370,454.45 | -- | 90,967.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,448.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -193,384.91 | -- | -152,599.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,980.41 | 184,395.39 | 150,891.86 | 125,848.80 | |
| 现金的期初余额 | 192,200.39 | 192,200.39 | 192,200.39 | 192,200.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,780.02 | -7,805.00 | -41,308.54 | -66,351.60 | |
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