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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,221.26 | 302,064.60 | 168,460.90 | 58,303.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,274.50 | 25,521.96 | 8,914.39 | 3,733.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,495.76 | 327,603.65 | 177,375.29 | 62,036.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,973.21 | 303,602.65 | 169,409.33 | 62,791.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,058.59 | 9,980.36 | 5,787.72 | 2,194.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,969.85 | 1,187.68 | 651.49 | 207.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,766.24 | 27,929.44 | 8,416.28 | 4,725.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,767.89 | 342,700.13 | 184,264.83 | 69,920.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,272.13 | -15,096.48 | -6,889.55 | -7,883.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126.31 | 126.31 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 899.35 | 320.38 | 256.12 | 96.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,451.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,476.78 | 446.69 | 256.12 | 96.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,298.21 | 22,495.67 | 13,276.49 | 3,440.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,593.65 | 6,037.75 | 2,337.75 | 474.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,891.85 | 28,533.42 | 15,614.24 | 3,914.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,415.07 | -28,086.73 | -15,358.12 | -3,818.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,176.86 | 10,714.17 | 6,024.90 | 1,924.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,176.86 | -- | 6,024.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,527.40 | 63,662.79 | 35,457.79 | 28,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,704.26 | 74,376.96 | 41,482.69 | 30,174.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,228.70 | 28,413.28 | 23,117.69 | 17,480.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,529.04 | 3,723.91 | 1,601.88 | 496.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 499.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,852.26 | 32,137.19 | 24,719.57 | 17,976.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,852.00 | 42,239.77 | 16,763.11 | 12,197.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.16 | 0.27 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,835.20 | -942.28 | -5,484.28 | 494.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,007.17 | 21,007.17 | 21,007.17 | 21,007.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,171.97 | 20,064.89 | 15,522.89 | 21,502.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,224.99 | -- | 3,503.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,001.85 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.77 | -- | 42.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.66 | -- | -7.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,844.44 | -- | 1,056.41 | -- | |
| 投资损失 | 0.59 | -- | -4.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.96 | -- | 5.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,552.71 | -- | -15,126.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,074.03 | -- | -9,670.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,876.92 | -- | 11,573.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -142.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,272.13 | -- | -6,889.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,171.97 | 20,064.89 | 15,522.89 | 21,502.16 | |
| 现金的期初余额 | 21,007.17 | 21,007.17 | 21,007.17 | 21,007.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,835.20 | -942.28 | -5,484.28 | 494.99 | |
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