正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,221.26302,064.60168,460.9058,303.56
收到的税费返还--17.09----
收到的其他与经营活动有关的现金30,274.5025,521.968,914.393,733.06
经营活动现金流入小计443,495.76327,603.65177,375.2962,036.63
购买商品、接受劳务支付的现金413,973.21303,602.65169,409.3362,791.72
支付给职工以及为职工支付的现金14,058.599,980.365,787.722,194.95
支付的各项税费1,969.851,187.68651.49207.54
支付的其他与经营活动有关的现金35,766.2427,929.448,416.284,725.96
经营活动现金流出小计465,767.89342,700.13184,264.8369,920.17
经营活动产生的现金流量净额-22,272.13-15,096.48-6,889.55-7,883.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126.31126.31----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额899.35320.38256.1296.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,451.12------
投资活动现金流入小计2,476.78446.69256.1296.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,298.2122,495.6713,276.493,440.85
投资所支付的现金3,593.656,037.752,337.75474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,891.8528,533.4215,614.243,914.85
投资活动产生的现金流量净额-35,415.07-28,086.73-15,358.12-3,818.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,176.8610,714.176,024.901,924.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,176.86--6,024.90--
取得借款收到的现金72,527.4063,662.7935,457.7928,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计85,704.2674,376.9641,482.6930,174.00
偿还债务支付的现金32,228.7028,413.2823,117.6917,480.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,529.043,723.911,601.88496.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润499.75------
支付其他与筹资活动有关的现金94.53------
筹资活动现金流出小计36,852.2632,137.1924,719.5717,976.94
筹资活动产生的现金流量净额48,852.0042,239.7716,763.1112,197.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.160.27-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-8,835.20-942.28-5,484.28494.99
加:期初现金及现金等价物余额21,007.1721,007.1721,007.1721,007.17
六、期末现金及现金等价物余额12,171.9720,064.8915,522.8921,502.16
附注
净利润6,224.99--3,503.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备249.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,001.85------
无形资产摊销191.33------
长期待摊费用摊销180.77--42.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.66---7.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,844.44--1,056.41--
投资损失0.59---4.10--
递延所得税资产减少-132.96--5.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,552.71---15,126.62--
经营性应收项目的减少-26,074.03---9,670.31--
经营性应付项目的增加16,876.92--11,573.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-142.95------
经营活动产生现金流量净额-22,272.13---6,889.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,171.9720,064.8915,522.8921,502.16
现金的期初余额21,007.1721,007.1721,007.1721,007.17
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,835.20-942.28-5,484.28494.99
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