正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,166,614.92789,760.73442,823.04176,624.61
收到的税费返还100.33191.3669.2914.00
收到的其他与经营活动有关的现金75,943.9174,327.7148,684.1430,444.80
经营活动现金流入小计1,242,659.15864,279.79491,576.47207,083.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,025,971.85719,697.72394,874.14156,573.66
支付给职工以及为职工支付的现金37,264.1621,978.5814,724.747,299.09
支付的各项税费3,065.542,215.611,543.02647.98
支付的其他与经营活动有关的现金144,812.3980,024.3559,884.9737,223.73
经营活动现金流出小计1,211,113.94823,916.25471,026.87201,744.46
经营活动产生的现金流量净额31,545.2140,363.5420,549.595,338.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金458.00------
取得投资收益所收到的现金3,452.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,185.48432.69277.3838.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,150.87------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,247.29432.69277.3838.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,118.179,163.727,248.593,738.12
投资所支付的现金4,066.07382.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,184.249,546.227,248.593,738.12
投资活动产生的现金流量净额-22,936.95-9,113.53-6,971.21-3,699.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,088.702,743.201,898.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,018.0061,911.0045,151.0029,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计105,106.7064,654.2047,049.0029,300.00
偿还债务支付的现金89,731.0060,135.0041,861.0025,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,744.766,190.473,119.30992.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计100,475.7666,325.4744,980.3026,852.00
筹资活动产生的现金流量净额4,630.94-1,671.272,068.702,448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额13,239.2029,578.7415,647.084,087.27
加:期初现金及现金等价物余额39,506.5439,506.5439,506.5439,506.54
六、期末现金及现金等价物余额52,745.7469,085.2855,153.6243,593.81
附注
净利润17,652.65--7,777.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备636.55--37.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,291.92--5,334.97--
无形资产摊销299.89--372.41--
长期待摊费用摊销693.27--107.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-313.72---68.89--
固定资产报废损失39.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,273.33--3,119.30--
投资损失-599.96--12.06--
递延所得税资产减少-62.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,230.85---18,289.56--
经营性应收项目的减少26,244.58--1,778.71--
经营性应付项目的增加-16,378.96--20,368.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,545.21--20,549.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,745.74--55,153.6243,593.81
现金的期初余额39,506.54--39,506.5439,506.54
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,239.20--15,647.084,087.27
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