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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,166,614.92 | 789,760.73 | 442,823.04 | 176,624.61 | |
| 收到的税费返还 | 100.33 | 191.36 | 69.29 | 14.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,943.91 | 74,327.71 | 48,684.14 | 30,444.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,242,659.15 | 864,279.79 | 491,576.47 | 207,083.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,971.85 | 719,697.72 | 394,874.14 | 156,573.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,264.16 | 21,978.58 | 14,724.74 | 7,299.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,065.54 | 2,215.61 | 1,543.02 | 647.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,812.39 | 80,024.35 | 59,884.97 | 37,223.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,113.94 | 823,916.25 | 471,026.87 | 201,744.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,545.21 | 40,363.54 | 20,549.59 | 5,338.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 458.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,452.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,185.48 | 432.69 | 277.38 | 38.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,247.29 | 432.69 | 277.38 | 38.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,118.17 | 9,163.72 | 7,248.59 | 3,738.12 | |
| 投资所支付的现金 | 4,066.07 | 382.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,184.24 | 9,546.22 | 7,248.59 | 3,738.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,936.95 | -9,113.53 | -6,971.21 | -3,699.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,088.70 | 2,743.20 | 1,898.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,018.00 | 61,911.00 | 45,151.00 | 29,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,106.70 | 64,654.20 | 47,049.00 | 29,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,731.00 | 60,135.00 | 41,861.00 | 25,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,744.76 | 6,190.47 | 3,119.30 | 992.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,475.76 | 66,325.47 | 44,980.30 | 26,852.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,630.94 | -1,671.27 | 2,068.70 | 2,448.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,239.20 | 29,578.74 | 15,647.08 | 4,087.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,506.54 | 39,506.54 | 39,506.54 | 39,506.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,745.74 | 69,085.28 | 55,153.62 | 43,593.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,652.65 | -- | 7,777.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.55 | -- | 37.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,291.92 | -- | 5,334.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.89 | -- | 372.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 693.27 | -- | 107.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313.72 | -- | -68.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,273.33 | -- | 3,119.30 | -- | |
| 投资损失 | -599.96 | -- | 12.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,230.85 | -- | -18,289.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,244.58 | -- | 1,778.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,378.96 | -- | 20,368.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,545.21 | -- | 20,549.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,745.74 | -- | 55,153.62 | 43,593.81 | |
| 现金的期初余额 | 39,506.54 | -- | 39,506.54 | 39,506.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,239.20 | -- | 15,647.08 | 4,087.27 | |
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