正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,559,206.721,128,384.26719,370.02338,079.35
收到的税费返还4.29------
收到的其他与经营活动有关的现金143,808.5582,362.7159,895.3148,277.88
经营活动现金流入小计1,703,019.561,210,746.97779,265.33386,357.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,462,441.731,075,701.00690,484.02338,148.32
支付给职工以及为职工支付的现金61,341.4038,697.3726,628.5214,527.04
支付的各项税费4,932.756,122.983,443.461,228.90
支付的其他与经营活动有关的现金180,031.4190,005.3258,149.1837,854.24
经营活动现金流出小计1,708,747.291,210,526.67778,705.17391,758.50
经营活动产生的现金流量净额-5,727.73220.30560.16-5,401.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.60------
取得投资收益所收到的现金82.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,716.121,012.45684.79300.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,865.081,012.45684.79300.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,776.4375,304.9749,100.4029,717.36
投资所支付的现金4,261.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计127,037.4375,304.9749,100.4029,717.36
投资活动产生的现金流量净额-122,172.35-74,292.52-48,415.61-29,416.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,995.301,420.30200.0054,312.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,995.30------
取得借款收到的现金318,511.72192,219.00151,388.0069,420.00
发行债券收到的现金--54,312.5054,312.50--
收到其他与筹资活动有关的现金8,564.00------
筹资活动现金流入小计351,071.02247,951.80205,900.50123,732.50
偿还债务支付的现金221,140.00154,859.00120,771.0057,903.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,526.2611,560.675,963.221,559.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,138.11------
支付其他与筹资活动有关的现金1,832.2887.0087.00--
筹资活动现金流出小计240,498.55166,506.67126,821.2259,462.05
筹资活动产生的现金流量净额110,572.4781,445.1379,079.2864,270.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-17,327.617,372.9131,223.8329,452.38
加:期初现金及现金等价物余额48,261.4648,261.4648,261.4648,261.46
六、期末现金及现金等价物余额30,933.8555,634.3779,485.2977,713.84
附注
净利润-3,133.16---767.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,766.94---229.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,166.99--7,328.44--
无形资产摊销427.05--217.30--
长期待摊费用摊销3,700.40--1,767.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,274.76---80.25--
固定资产报废损失96.14------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,292.04--5,756.31--
投资损失-591.86--483.79--
递延所得税资产减少-245.08------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,071.42---12,436.46--
经营性应收项目的减少-21,189.66---10,172.49--
经营性应付项目的增加19,328.66--8,694.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,727.73--560.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,933.85--79,485.29--
现金的期初余额48,261.46--48,261.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,327.61--31,223.83--
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