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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,206.72 | 1,128,384.26 | 719,370.02 | 338,079.35 | |
| 收到的税费返还 | 4.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,808.55 | 82,362.71 | 59,895.31 | 48,277.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,703,019.56 | 1,210,746.97 | 779,265.33 | 386,357.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,462,441.73 | 1,075,701.00 | 690,484.02 | 338,148.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,341.40 | 38,697.37 | 26,628.52 | 14,527.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,932.75 | 6,122.98 | 3,443.46 | 1,228.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,031.41 | 90,005.32 | 58,149.18 | 37,854.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,708,747.29 | 1,210,526.67 | 778,705.17 | 391,758.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,727.73 | 220.30 | 560.16 | -5,401.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,716.12 | 1,012.45 | 684.79 | 300.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,865.08 | 1,012.45 | 684.79 | 300.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,776.43 | 75,304.97 | 49,100.40 | 29,717.36 | |
| 投资所支付的现金 | 4,261.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,037.43 | 75,304.97 | 49,100.40 | 29,717.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,172.35 | -74,292.52 | -48,415.61 | -29,416.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,995.30 | 1,420.30 | 200.00 | 54,312.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,995.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,511.72 | 192,219.00 | 151,388.00 | 69,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 54,312.50 | 54,312.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,564.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,071.02 | 247,951.80 | 205,900.50 | 123,732.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,140.00 | 154,859.00 | 120,771.00 | 57,903.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,526.26 | 11,560.67 | 5,963.22 | 1,559.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,138.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832.28 | 87.00 | 87.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,498.55 | 166,506.67 | 126,821.22 | 59,462.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,572.47 | 81,445.13 | 79,079.28 | 64,270.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,327.61 | 7,372.91 | 31,223.83 | 29,452.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,261.46 | 48,261.46 | 48,261.46 | 48,261.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,933.85 | 55,634.37 | 79,485.29 | 77,713.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,133.16 | -- | -767.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,766.94 | -- | -229.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,166.99 | -- | 7,328.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.05 | -- | 217.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,700.40 | -- | 1,767.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,274.76 | -- | -80.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,292.04 | -- | 5,756.31 | -- | |
| 投资损失 | -591.86 | -- | 483.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,071.42 | -- | -12,436.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,189.66 | -- | -10,172.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,328.66 | -- | 8,694.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,727.73 | -- | 560.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,933.85 | -- | 79,485.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,261.46 | -- | 48,261.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,327.61 | -- | 31,223.83 | -- | |
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