| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,713.72 | 160,006.54 | 109,710.91 | 48,060.82 |
| 收到的税费返还 | 5,063.18 | 3,579.04 | 2,417.61 | 1,520.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,529.73 | 836.44 | 769.23 | 636.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,306.63 | 164,422.02 | 112,897.75 | 50,218.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,153.94 | 149,160.05 | 108,936.59 | 51,083.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,712.76 | 3,556.89 | 2,477.80 | 1,362.85 |
| 支付的各项税费 | 283.87 | 604.21 | 429.35 | 143.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,211.58 | 6,927.95 | 5,093.38 | 2,812.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,362.16 | 160,249.10 | 116,937.13 | 55,402.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,944.48 | 4,172.92 | -4,039.37 | -5,184.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,377.68 | 14,436.15 | 5,992.63 | 5,965.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,377.68 | 14,436.15 | 5,992.63 | 5,965.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,377.39 | -14,436.15 | -5,992.63 | -5,965.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,700.00 | 77,450.00 | 62,450.00 | 29,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,000.00 | 77,450.00 | 62,450.00 | 29,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,613.35 | 79,463.35 | 62,963.35 | 28,613.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,210.42 | 4,564.57 | 3,337.72 | 1,392.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,736.67 | 84,027.93 | 66,301.07 | 30,005.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,263.33 | -6,577.93 | -3,851.07 | -905.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.07 | 61.59 | 36.97 | -3.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,772.34 | -16,779.57 | -13,846.10 | -12,058.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,099.01 | 29,099.01 | 29,099.01 | 29,099.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,871.35 | 12,319.44 | 15,252.91 | 17,040.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,925.49 | -- | -3,454.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 90.14 | -- | 355.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,959.24 | -- | 3,571.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 285.74 | -- | 67.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,815.32 | -- | 2,970.83 | -- |
| 投资损失 | -3.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -13.52 | -- | -53.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,552.34 | -- | 135.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 303.25 | -- | -3,439.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,879.37 | -- | -4,193.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,944.48 | -- | -4,039.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,871.35 | -- | 15,252.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,099.01 | -- | 29,099.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,772.34 | -- | -13,846.10 | -- |
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