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常铝股份(002160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,140.39 | 322,470.98 | 201,785.07 | 84,610.51 | |
收到的税费返还 | 8,982.16 | 3,350.11 | 2,497.30 | 947.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,704.41 | 31,857.56 | 17,422.22 | 5,144.62 | |
经营活动现金流入小计 | 413,826.96 | 357,678.65 | 221,704.58 | 90,702.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,290.74 | 283,560.39 | 169,707.69 | 74,920.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,670.82 | 17,165.72 | 11,108.17 | 5,928.44 | |
支付的各项税费 | 8,180.81 | 5,668.96 | 4,207.82 | 1,869.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,905.09 | 50,389.40 | 36,447.60 | 7,801.97 | |
经营活动现金流出小计 | 395,047.46 | 356,784.48 | 221,471.28 | 90,520.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,779.50 | 894.18 | 233.31 | 182.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 106.50 | 87.15 | 71.18 | 17.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.66 | -99.63 | -29.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,447.36 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,089.52 | -12.48 | 41.44 | 17.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,261.47 | 6,349.01 | 4,461.07 | 717.51 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,261.47 | 6,349.01 | 4,461.07 | 717.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,171.96 | -6,361.49 | -4,419.64 | -699.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 224,544.36 | 168,244.43 | 124,252.14 | 79,357.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 19,729.85 | 7,025.32 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 233,553.36 | 187,983.29 | 131,286.45 | 79,357.00 | |
偿还债务支付的现金 | 223,746.82 | 144,351.51 | 107,285.56 | 61,091.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,262.59 | 8,310.05 | 4,193.87 | 2,237.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,206.10 | 20,926.03 | 11,893.02 | 3,316.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 249,215.51 | 173,587.59 | 123,372.45 | 66,644.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,662.15 | 14,395.70 | 7,914.01 | 12,712.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.71 | -481.01 | 7.53 | 22.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,449.31 | 8,447.37 | 3,735.20 | 12,217.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,352.05 | 28,352.05 | 28,352.05 | 28,352.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,902.74 | 36,799.42 | 32,087.25 | 40,569.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,200.54 | -- | -5,546.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -424.19 | -- | 31.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,637.11 | -- | 7,505.67 | -- | |
无形资产摊销 | 829.82 | -- | 428.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 451.03 | -- | 177.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.89 | -- | 31.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 328.33 | -- | 0.62 | -- | |
公允价值变动损失 | -74.36 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,266.32 | -- | 4,867.45 | -- | |
投资损失 | -1,531.77 | -- | -102.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 804.83 | -- | -232.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -71.58 | -- | -25.88 | -- | |
存货的减少 | -27,141.71 | -- | -5,237.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,303.27 | -- | -7,750.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,786.52 | -- | 6,085.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,779.50 | -- | 233.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,902.74 | -- | 32,087.25 | -- | |
现金的期初余额 | 28,352.05 | -- | 28,352.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,449.31 | -- | 3,735.20 | -- |
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