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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,380.35 | 554,675.91 | 364,118.15 | 174,804.32 | |
| 收到的税费返还 | 16,575.92 | 15,513.71 | 10,147.94 | 7,087.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,752.75 | 34,737.11 | 24,149.79 | 7,151.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 746,709.02 | 604,926.73 | 398,415.88 | 189,043.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,513.49 | 552,298.69 | 364,169.96 | 161,714.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,512.98 | 26,807.22 | 17,696.73 | 8,903.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,766.97 | 12,654.19 | 6,118.36 | 4,035.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,674.95 | 32,482.50 | 26,295.03 | 20,676.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,468.39 | 624,242.61 | 414,280.07 | 195,329.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,759.36 | -19,315.88 | -15,864.19 | -6,285.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 244.49 | 237.68 | 229.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.11 | 244.49 | 237.68 | 229.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,372.26 | 16,103.95 | 11,559.31 | 1,614.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,372.26 | 16,103.95 | 11,559.31 | 1,614.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,338.15 | -15,859.47 | -11,321.63 | -1,384.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,606.66 | 226,306.67 | 186,108.86 | 93,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,606.66 | 226,306.67 | 186,108.86 | 93,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,639.85 | 259,983.07 | 238,062.96 | 143,558.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,474.90 | 7,624.64 | 5,292.14 | 2,727.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,193.50 | 14,547.34 | 11,757.63 | 1,129.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,308.25 | 282,155.05 | 255,112.73 | 147,414.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,701.60 | -55,848.39 | -69,003.87 | -54,064.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,608.13 | 315.68 | 246.45 | -302.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,190.98 | -90,708.05 | -95,943.25 | -62,038.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,488.21 | 113,488.21 | 113,488.21 | 113,488.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,297.24 | 22,780.16 | 17,544.96 | 51,450.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,983.26 | -- | 144.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,433.04 | -- | -884.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,018.47 | -- | 5,047.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.54 | -- | 603.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.00 | -- | 218.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.68 | -- | -109.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.51 | -- | 88.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,958.90 | -- | 4,362.52 | -- | |
| 投资损失 | -31.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.85 | -- | 131.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.37 | -- | -39.51 | -- | |
| 存货的减少 | -12,726.62 | -- | -6,460.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,301.38 | -- | -15,497.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,614.31 | -- | -3,897.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,759.36 | -- | -15,864.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,297.24 | -- | 17,544.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,488.21 | -- | 113,488.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,190.98 | -- | -95,943.25 | -- | |
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