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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,865.09 | 552,942.30 | 361,947.89 | 160,722.37 | |
| 收到的税费返还 | 21,076.73 | 16,179.15 | 12,223.72 | 6,245.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,648.35 | 53,524.78 | 44,928.18 | 7,094.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 763,590.17 | 622,646.24 | 419,099.78 | 174,062.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,996.27 | 537,813.77 | 364,876.30 | 153,136.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,567.20 | 25,036.29 | 16,341.67 | 8,398.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,391.92 | 7,413.33 | 3,770.94 | 2,245.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,934.95 | 75,209.71 | 47,111.26 | 9,321.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,890.33 | 645,473.10 | 432,100.18 | 173,101.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,300.16 | -22,826.85 | -13,000.40 | 960.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.20 | 85.46 | 0.26 | 0.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 195.27 | 191.12 | 17.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85.20 | 440.73 | 351.39 | 178.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,793.80 | 7,357.50 | 2,911.34 | 1,265.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.23 | 255.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,935.03 | 7,613.14 | 2,911.34 | 1,265.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,849.83 | -7,172.41 | -2,559.96 | -1,087.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,271.32 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,539.16 | 225,341.86 | 138,478.46 | 73,134.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 4,959.20 | 4,959.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,810.47 | 230,351.06 | 143,487.66 | 73,134.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,217.44 | 167,379.10 | 109,064.69 | 57,982.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,882.59 | 10,068.70 | 5,013.89 | 2,142.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,203.05 | 7,899.76 | 6,770.34 | 5,010.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,303.08 | 185,347.56 | 120,848.92 | 65,136.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,507.39 | 45,003.51 | 22,638.74 | 7,998.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447.49 | 1,300.33 | 930.90 | 61.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,804.89 | 16,304.57 | 8,009.28 | 7,932.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,683.32 | 19,683.32 | 19,683.32 | 19,683.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,488.21 | 35,987.90 | 27,692.60 | 27,615.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,170.63 | -- | 2,005.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,346.92 | -- | 56.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,517.19 | -- | 4,421.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.35 | -- | 605.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 517.45 | -- | 246.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.77 | -- | 26.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 283.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,586.28 | -- | 5,853.69 | -- | |
| 投资损失 | 170.42 | -- | -0.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.69 | -- | -410.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.31 | -- | -39.66 | -- | |
| 存货的减少 | -49,337.08 | -- | -42,322.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,262.70 | -- | 3,051.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,265.04 | -- | 13,136.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,300.16 | -- | -13,000.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,488.21 | -- | 27,692.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,683.32 | -- | 19,683.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,804.89 | -- | 8,009.28 | -- | |
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