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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,722.37 | 678,427.86 | 503,699.94 | 304,171.45 | 127,307.14 |
| 收到的税费返还 | 6,245.63 | 13,361.03 | 10,469.74 | 6,132.40 | 4,135.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,094.53 | 29,141.59 | 60,512.05 | 32,027.41 | 8,777.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,062.52 | 720,930.48 | 574,681.73 | 342,331.26 | 140,220.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,136.98 | 618,226.07 | 482,435.36 | 271,033.11 | 120,109.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,398.42 | 29,502.42 | 20,400.29 | 14,330.56 | 7,316.38 |
| 支付的各项税费 | 2,245.30 | 8,412.63 | 7,199.85 | 5,551.94 | 2,427.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.16 | 72,564.56 | 63,243.71 | 50,168.91 | 8,984.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,101.86 | 728,705.67 | 573,279.20 | 341,084.51 | 138,837.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 960.66 | -7,775.19 | 1,402.52 | 1,246.75 | 1,382.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 98.60 | 81.94 | 28.69 | 0.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.80 | -- | 30.74 | 20.94 | 6.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 410.60 | -- | -- | 0.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 178.06 | 509.20 | 112.68 | 49.63 | 7.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,265.64 | 14,968.48 | 7,601.55 | 3,134.33 | 1,567.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 410.00 | -- | -- | 0.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,265.64 | 15,378.48 | 7,601.55 | 3,134.33 | 1,568.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,087.58 | -14,869.28 | -7,488.87 | -3,084.69 | -1,560.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 247.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 247.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,134.16 | 209,466.85 | 172,221.49 | 123,046.01 | 56,362.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,350.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,134.16 | 243,064.65 | 200,421.49 | 151,246.01 | 56,362.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,982.62 | 198,606.11 | 167,483.08 | 126,527.84 | 51,920.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,142.49 | 11,386.30 | 7,916.63 | 5,282.66 | 2,025.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,010.89 | 18,356.61 | 14,482.01 | 9,786.26 | 1,510.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,136.00 | 228,349.01 | 189,881.73 | 141,596.76 | 55,456.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,998.15 | 14,715.64 | 10,539.76 | 9,649.25 | 905.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.09 | 709.41 | 464.51 | 47.72 | 308.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,932.32 | -7,219.41 | 4,917.93 | 7,859.02 | 1,036.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,683.32 | 26,902.74 | 26,902.74 | 26,902.74 | 26,902.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,615.65 | 19,683.32 | 31,820.67 | 34,761.76 | 27,939.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,291.07 | -- | 6,222.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 174.05 | -- | -977.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,155.67 | -- | 5,079.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 831.54 | -- | 416.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 635.27 | -- | 278.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.08 | -- | 5.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -12.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,644.48 | -- | 5,716.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -152.45 | -- | -28.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 285.72 | -- | -170.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.31 | -- | -8.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,293.86 | -- | -27,822.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,449.29 | -- | -3,793.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,403.48 | -- | 15,507.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,775.19 | -- | 1,246.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,683.32 | -- | 34,761.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,902.74 | -- | 26,902.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,219.41 | -- | 7,859.02 | -- |
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