常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,171.45127,307.14388,140.39322,470.98201,785.07
收到的税费返还6,132.404,135.868,982.163,350.112,497.30
收到的其他与经营活动有关的现金32,027.418,777.0516,704.4131,857.5617,422.22
经营活动现金流入小计342,331.26140,220.05413,826.96357,678.65221,704.58
购买商品、接受劳务支付的现金271,033.11120,109.76314,290.74283,560.39169,707.69
支付给职工以及为职工支付的现金14,330.567,316.3825,670.8217,165.7211,108.17
支付的各项税费5,551.942,427.308,180.815,668.964,207.82
支付的其他与经营活动有关的现金50,168.918,984.0946,905.0950,389.4036,447.60
经营活动现金流出小计341,084.51138,837.53395,047.46356,784.48221,471.28
经营活动产生的现金流量净额1,246.751,382.5218,779.50894.18233.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,500.00----
取得投资收益所收到的现金28.690.60106.5087.1571.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.946.3035.66-99.63-29.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.683,447.36----
投资活动现金流入小计49.637.575,089.52-12.4841.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,134.331,567.988,261.476,349.014,461.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.511,000.00----
投资活动现金流出小计3,134.331,568.499,261.476,349.014,461.07
投资活动产生的现金流量净额-3,084.69-1,560.92-4,171.96-6,361.49-4,419.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9.009.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,046.0156,362.24224,544.36168,244.43124,252.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,200.00--9,000.0019,729.857,025.32
筹资活动现金流入小计151,246.0156,362.24233,553.36187,983.29131,286.45
偿还债务支付的现金126,527.8451,920.29223,746.82144,351.51107,285.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,282.662,025.8710,262.598,310.054,193.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,786.261,510.2215,206.1020,926.0311,893.02
筹资活动现金流出小计141,596.7655,456.37249,215.51173,587.59123,372.45
筹资活动产生的现金流量净额9,649.25905.87-15,662.1514,395.707,914.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.72308.86-394.71-481.017.53
五、现金及现金等价物净增加额7,859.021,036.33-1,449.318,447.373,735.20
加:期初现金及现金等价物余额26,902.7426,902.7428,352.0528,352.0528,352.05
六、期末现金及现金等价物余额34,761.7627,939.0726,902.7436,799.4232,087.25
附注
净利润6,222.15--2,200.54---5,546.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-977.44---424.19--31.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,079.52--8,637.11--7,505.67
无形资产摊销416.56--829.82--428.17
长期待摊费用摊销278.65--451.03--177.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.16--21.89--31.41
固定资产报废损失----328.33--0.62
公允价值变动损失-12.00---74.36----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,716.27--11,266.32--4,867.45
投资损失-28.69---1,531.77---102.50
递延所得税资产减少-170.51--804.83---232.29
递延所得税负债增加-8.98---71.58---25.88
存货的减少-27,822.63---27,141.71---5,237.65
经营性应收项目的减少-3,793.52---19,303.27---7,750.02
经营性应付项目的增加15,507.66--42,786.52--6,085.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,246.75--18,779.50--233.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,761.76--26,902.74--32,087.25
现金的期初余额26,902.74--28,352.05--28,352.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,859.02---1,449.31--3,735.20
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