常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,610.51391,442.50320,568.38226,994.5685,402.32
收到的税费返还947.6910,176.774,993.583,107.292,538.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,144.6217,878.8515,904.8610,258.496,667.02
经营活动现金流入小计90,702.83419,498.13341,466.81240,360.3494,607.60
购买商品、接受劳务支付的现金74,920.87313,240.78223,762.44202,772.9476,525.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,928.4425,539.8718,291.3912,518.866,427.07
支付的各项税费1,869.265,867.745,343.394,158.872,018.88
支付的其他与经营活动有关的现金7,801.9747,945.8489,279.5620,189.289,157.52
经营活动现金流出小计90,520.54392,594.24336,676.78239,639.9594,129.31
经营活动产生的现金流量净额182.2826,903.894,790.04720.39478.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,925.00------
取得投资收益所收到的现金17.93--51.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--183.2556.26-9.702.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,051.89------
投资活动现金流入小计17.936,160.14108.15-9.702.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717.514,377.393,206.092,021.821,127.84
投资所支付的现金--13,875.55995.78----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,784.0011,784.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.003,000.003,000.0011.73
投资活动现金流出小计717.5122,252.9418,985.8616,805.821,139.57
投资活动产生的现金流量净额-699.58-16,092.80-18,877.72-16,815.52-1,137.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,126.0010,760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,357.00246,632.74172,711.38136,280.9967,976.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,750.0014,750.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计79,357.00269,508.74198,221.38146,280.9967,976.28
偿还债务支付的现金61,091.38253,445.20161,561.96115,075.2861,124.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,237.1112,844.457,962.875,365.002,359.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,316.0012,720.7814,487.358,204.241,834.17
筹资活动现金流出小计66,644.49279,010.43184,012.18128,644.5265,317.59
筹资活动产生的现金流量净额12,712.51-9,501.7014,209.2017,636.472,658.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.467.18125.63-94.72-86.50
五、现金及现金等价物净增加额12,217.681,316.57247.161,446.621,913.02
加:期初现金及现金等价物余额28,352.0527,035.4927,035.4927,035.4927,035.49
六、期末现金及现金等价物余额40,569.7328,352.0527,282.6528,482.1128,948.51
附注
净利润--2,196.25--749.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--987.40---902.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,218.68--5,974.90--
无形资产摊销--904.34--648.81--
长期待摊费用摊销--274.15--130.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.15--9.37--
固定资产报废损失--24.31--21.75--
公允价值变动损失---63.53--97.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,887.82--6,859.87--
投资损失--88.12--124.31--
递延所得税资产减少---628.26---153.70--
递延所得税负债增加---80.02---262.34--
存货的减少---3,569.98---5,740.71--
经营性应收项目的减少--26,581.98---26,950.67--
经营性应付项目的增加---21,866.24--20,112.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,903.89--720.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,352.05--28,482.11--
现金的期初余额--27,035.49--27,035.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,316.57--1,446.62--
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