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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
常铝股份(002160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,380.35 | 554,675.91 | 364,118.15 | 174,804.32 | 700,865.09 |
收到的税费返还 | 16,575.92 | 15,513.71 | 10,147.94 | 7,087.69 | 21,076.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,752.75 | 34,737.11 | 24,149.79 | 7,151.71 | 41,648.35 |
经营活动现金流入小计 | 746,709.02 | 604,926.73 | 398,415.88 | 189,043.71 | 763,590.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,513.49 | 552,298.69 | 364,169.96 | 161,714.40 | 677,996.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,512.98 | 26,807.22 | 17,696.73 | 8,903.11 | 36,567.20 |
支付的各项税费 | 10,766.97 | 12,654.19 | 6,118.36 | 4,035.23 | 6,391.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,674.95 | 32,482.50 | 26,295.03 | 20,676.60 | 56,934.95 |
经营活动现金流出小计 | 768,468.39 | 624,242.61 | 414,280.07 | 195,329.34 | 777,890.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,759.36 | -19,315.88 | -15,864.19 | -6,285.62 | -14,300.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.95 | -- | -- | -- | 85.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 244.49 | 237.68 | 229.68 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.11 | 244.49 | 237.68 | 229.68 | 85.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,372.26 | 16,103.95 | 11,559.31 | 1,614.19 | 17,793.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 141.23 |
投资活动现金流出小计 | 31,372.26 | 16,103.95 | 11,559.31 | 1,614.19 | 17,935.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,338.15 | -15,859.47 | -11,321.63 | -1,384.51 | -17,849.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 82,271.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 242,606.66 | 226,306.67 | 186,108.86 | 93,350.00 | 303,539.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 242,606.66 | 226,306.67 | 186,108.86 | 93,350.00 | 390,810.47 |
偿还债务支付的现金 | 253,639.85 | 259,983.07 | 238,062.96 | 143,558.71 | 233,217.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,474.90 | 7,624.64 | 5,292.14 | 2,727.15 | 13,882.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,193.50 | 14,547.34 | 11,757.63 | 1,129.13 | 18,203.05 |
筹资活动现金流出小计 | 283,308.25 | 282,155.05 | 255,112.73 | 147,414.99 | 265,303.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,701.60 | -55,848.39 | -69,003.87 | -54,064.99 | 125,507.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,608.13 | 315.68 | 246.45 | -302.90 | 447.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,190.98 | -90,708.05 | -95,943.25 | -62,038.02 | 93,804.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,488.21 | 113,488.21 | 113,488.21 | 113,488.21 | 19,683.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,297.24 | 22,780.16 | 17,544.96 | 51,450.19 | 113,488.21 |
附注 | |||||
净利润 | 1,983.26 | -- | 144.86 | -- | -37,170.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,433.04 | -- | -884.49 | -- | 22,346.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,018.47 | -- | 5,047.54 | -- | 9,517.19 |
无形资产摊销 | 838.54 | -- | 603.06 | -- | 835.35 |
长期待摊费用摊销 | 479.00 | -- | 218.10 | -- | 517.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.68 | -- | -109.85 | -- | 5.77 |
固定资产报废损失 | 119.51 | -- | 88.58 | -- | 283.50 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,958.90 | -- | 4,362.52 | -- | 12,586.28 |
投资损失 | -31.95 | -- | -- | -- | 170.42 |
递延所得税资产减少 | 97.85 | -- | 131.33 | -- | -445.69 |
递延所得税负债增加 | 10.37 | -- | -39.51 | -- | -74.31 |
存货的减少 | -12,726.62 | -- | -6,460.97 | -- | -49,337.08 |
经营性应收项目的减少 | -11,301.38 | -- | -15,497.33 | -- | -18,262.70 |
经营性应付项目的增加 | -23,614.31 | -- | -3,897.69 | -- | 41,265.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -21,759.36 | -- | -15,864.19 | -- | -14,300.16 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,297.24 | -- | 17,544.96 | -- | 113,488.21 |
现金的期初余额 | 113,488.21 | -- | 113,488.21 | -- | 19,683.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -92,190.98 | -- | -95,943.25 | -- | 93,804.89 |
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