常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,422.00704,380.35554,675.91364,118.15174,804.32
收到的税费返还2,546.8316,575.9215,513.7110,147.947,087.69
收到的其他与经营活动有关的现金7,355.5125,752.7534,737.1124,149.797,151.71
经营活动现金流入小计179,324.34746,709.02604,926.73398,415.88189,043.71
购买商品、接受劳务支付的现金143,959.10650,513.49552,298.69364,169.96161,714.40
支付给职工以及为职工支付的现金9,136.0139,512.9826,807.2217,696.738,903.11
支付的各项税费3,214.7610,766.9712,654.196,118.364,035.23
支付的其他与经营活动有关的现金20,964.1567,674.9532,482.5026,295.0320,676.60
经营活动现金流出小计177,274.02768,468.39624,242.61414,280.07195,329.34
经营活动产生的现金流量净额2,050.32-21,759.36-19,315.88-15,864.19-6,285.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--------
取得投资收益所收到的现金--31.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.472.16244.49237.68229.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,285.60--------
投资活动现金流入小计2,299.0734.11244.49237.68229.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,977.7231,372.2616,103.9511,559.311,614.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,977.7231,372.2616,103.9511,559.311,614.19
投资活动产生的现金流量净额-1,678.65-31,338.15-15,859.47-11,321.63-1,384.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,037.29242,606.66226,306.67186,108.8693,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,037.29242,606.66226,306.67186,108.8693,350.00
偿还债务支付的现金42,742.12253,639.85259,983.07238,062.96143,558.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,193.0111,474.907,624.645,292.142,727.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金916.7418,193.5014,547.3411,757.631,129.13
筹资活动现金流出小计45,851.87283,308.25282,155.05255,112.73147,414.99
筹资活动产生的现金流量净额8,185.42-40,701.60-55,848.39-69,003.87-54,064.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.671,608.13315.68246.45-302.90
五、现金及现金等价物净增加额8,553.42-92,190.98-90,708.05-95,943.25-62,038.02
加:期初现金及现金等价物余额21,297.24113,488.21113,488.21113,488.21113,488.21
六、期末现金及现金等价物余额29,850.6521,297.2422,780.1617,544.9651,450.19
附注
净利润--1,983.26--144.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,433.04---884.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,018.47--5,047.54--
无形资产摊销--838.54--603.06--
长期待摊费用摊销--479.00--218.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.68---109.85--
固定资产报废损失--119.51--88.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,958.90--4,362.52--
投资损失---31.95------
递延所得税资产减少--97.85--131.33--
递延所得税负债增加--10.37---39.51--
存货的减少---12,726.62---6,460.97--
经营性应收项目的减少---11,301.38---15,497.33--
经营性应付项目的增加---23,614.31---3,897.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,759.36---15,864.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,297.24--17,544.96--
现金的期初余额--113,488.21--113,488.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,190.98---95,943.25--
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