常铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常铝股份(002160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,722.37678,427.86503,699.94304,171.45127,307.14
收到的税费返还6,245.6313,361.0310,469.746,132.404,135.86
收到的其他与经营活动有关的现金7,094.5329,141.5960,512.0532,027.418,777.05
经营活动现金流入小计174,062.52720,930.48574,681.73342,331.26140,220.05
购买商品、接受劳务支付的现金153,136.98618,226.07482,435.36271,033.11120,109.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,398.4229,502.4220,400.2914,330.567,316.38
支付的各项税费2,245.308,412.637,199.855,551.942,427.30
支付的其他与经营活动有关的现金9,321.1672,564.5663,243.7150,168.918,984.09
经营活动现金流出小计173,101.86728,705.67573,279.20341,084.51138,837.53
经营活动产生的现金流量净额960.66-7,775.191,402.521,246.751,382.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.00--------
取得投资收益所收到的现金0.2698.6081.9428.690.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.80--30.7420.946.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--410.60----0.68
投资活动现金流入小计178.06509.20112.6849.637.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,265.6414,968.487,601.553,134.331,567.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--410.00----0.51
投资活动现金流出小计1,265.6415,378.487,601.553,134.331,568.49
投资活动产生的现金流量净额-1,087.58-14,869.28-7,488.87-3,084.69-1,560.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--247.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--247.80------
取得借款收到的现金73,134.16209,466.85172,221.49123,046.0156,362.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--33,350.0028,200.0028,200.00--
筹资活动现金流入小计73,134.16243,064.65200,421.49151,246.0156,362.24
偿还债务支付的现金57,982.62198,606.11167,483.08126,527.8451,920.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,142.4911,386.307,916.635,282.662,025.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,010.8918,356.6114,482.019,786.261,510.22
筹资活动现金流出小计65,136.00228,349.01189,881.73141,596.7655,456.37
筹资活动产生的现金流量净额7,998.1514,715.6410,539.769,649.25905.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.09709.41464.5147.72308.86
五、现金及现金等价物净增加额7,932.32-7,219.414,917.937,859.021,036.33
加:期初现金及现金等价物余额19,683.3226,902.7426,902.7426,902.7426,902.74
六、期末现金及现金等价物余额27,615.6519,683.3231,820.6734,761.7627,939.07
附注
净利润--10,291.07--6,222.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--174.05---977.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,155.67--5,079.52--
无形资产摊销--831.54--416.56--
长期待摊费用摊销--635.27--278.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.08--5.16--
固定资产报废损失--47.43------
公允价值变动损失-------12.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,644.48--5,716.27--
投资损失---152.45---28.69--
递延所得税资产减少--285.72---170.51--
递延所得税负债增加---79.31---8.98--
存货的减少---33,293.86---27,822.63--
经营性应收项目的减少---16,449.29---3,793.52--
经营性应付项目的增加--8,403.48--15,507.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,775.19--1,246.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,683.32--34,761.76--
现金的期初余额--26,902.74--26,902.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,219.41--7,859.02--
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