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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,260.22 | 189,625.29 | 137,429.66 | 60,704.49 | |
| 收到的税费返还 | 6,286.05 | 4,984.77 | 2,734.98 | 1,493.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,439.21 | 28,353.68 | 5,430.84 | 804.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,985.48 | 222,963.73 | 145,595.48 | 63,003.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,117.39 | 133,346.20 | 90,527.70 | 47,620.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,884.08 | 8,954.56 | 5,371.67 | 2,154.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,340.33 | 3,715.82 | 2,182.88 | 597.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,779.51 | 28,065.82 | 27,696.64 | 6,998.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,121.32 | 174,082.40 | 125,778.88 | 57,370.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,864.16 | 48,881.33 | 19,816.59 | 5,632.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.02 | 1.79 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,845.21 | 1,821.45 | 1,821.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,845.19 | 1,823.24 | 1,822.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,781.63 | 12,763.65 | 10,055.03 | 4,427.56 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 5,002.01 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,341.63 | 17,765.66 | 15,055.03 | 4,427.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,496.45 | -15,942.42 | -13,232.18 | -4,427.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,781.87 | 33,733.00 | 33,733.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,587.22 | 172,106.49 | 119,266.19 | 78,014.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 4,801.52 | 2,490.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,369.10 | 210,641.01 | 155,489.19 | 78,014.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,403.71 | 207,850.80 | 142,110.36 | 69,749.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,897.12 | 8,336.53 | 5,508.83 | 1,625.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,011.02 | 3,408.46 | 3,036.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,311.85 | 219,595.79 | 150,656.09 | 71,375.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,057.25 | -8,954.78 | 4,833.10 | 6,639.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868.64 | 582.41 | 228.88 | 139.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,293.60 | 24,566.54 | 11,646.39 | 7,983.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,401.65 | 25,401.65 | 25,401.65 | 27,816.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,695.26 | 49,968.19 | 37,048.04 | 35,799.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,841.88 | -- | 4,786.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,018.62 | -- | 790.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,918.90 | -- | 1,783.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.98 | -- | 250.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.14 | -- | 5.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.28 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,690.90 | -- | 5,312.80 | -- | |
| 投资损失 | -51.20 | -- | -16.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,129.35 | -- | -990.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.69 | -- | 184.12 | -- | |
| 存货的减少 | -16,992.52 | -- | -22,108.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,674.03 | -- | 16,217.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,757.82 | -- | 13,600.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,864.16 | -- | 19,816.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,695.26 | -- | 37,048.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,401.65 | -- | 25,401.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,293.60 | -- | 11,646.39 | -- | |
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