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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,344.31 | 205,786.81 | 136,176.65 | 61,306.08 | |
| 收到的税费返还 | 9,704.61 | 5,493.22 | 3,504.05 | 1,715.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,067.82 | 7,570.76 | 3,878.72 | 4,967.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,116.74 | 218,850.78 | 143,559.42 | 67,989.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,911.62 | 211,890.36 | 123,643.11 | 53,000.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,140.46 | 11,774.27 | 7,665.91 | 3,897.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,461.22 | 4,248.62 | 3,092.57 | 2,004.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,904.32 | 14,269.47 | 18,834.63 | 17,836.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,417.62 | 242,182.72 | 153,236.21 | 76,738.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,300.88 | -23,331.94 | -9,676.80 | -8,748.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.00 | 169.67 | 107.00 | 107.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.03 | 3.98 | 1.45 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,987.79 | 58,445.27 | 37,221.23 | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,102.82 | 58,618.93 | 37,329.68 | 13,609.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,000.57 | 22,073.80 | 12,996.76 | 4,061.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,608.80 | 1,608.80 | 1,608.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 50,999.50 | 46,000.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,609.38 | 74,682.10 | 60,606.00 | 4,061.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,493.44 | -16,063.18 | -23,276.33 | 9,548.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,037.01 | 136,427.31 | 77,685.88 | 51,398.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,537.01 | 202,927.31 | 144,185.88 | 51,398.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,244.40 | 151,153.46 | 95,011.02 | 39,771.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,504.87 | 3,772.86 | 2,435.31 | 1,497.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,142.38 | 6,160.00 | 4,088.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,891.66 | 161,086.31 | 101,535.20 | 41,268.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,645.35 | 41,841.00 | 42,650.68 | 10,129.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 567.89 | -80.82 | -47.73 | 119.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,405.80 | 2,365.07 | 9,649.83 | 11,048.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,695.26 | 31,946.45 | 31,695.26 | 31,695.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,101.06 | 34,311.52 | 41,345.09 | 42,743.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,610.12 | -- | 3,813.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,237.60 | -- | 968.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,269.19 | -- | 2,403.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.09 | -- | 322.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -3.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,847.97 | -- | 3,897.59 | -- | |
| 投资损失 | -450.25 | -- | -98.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,174.97 | -- | -408.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.85 | -- | -21.50 | -- | |
| 存货的减少 | -25,045.89 | -- | -19,198.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,784.73 | -- | -19,692.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -579.97 | -- | 18,336.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,300.88 | -- | -9,676.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,101.06 | -- | 41,345.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,695.26 | -- | 31,695.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,405.80 | -- | 9,649.83 | -- | |
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