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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,442.50 | 320,568.38 | 226,994.56 | 85,402.32 | |
| 收到的税费返还 | 10,176.77 | 4,993.58 | 3,107.29 | 2,538.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,878.85 | 15,904.86 | 10,258.49 | 6,667.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,498.13 | 341,466.81 | 240,360.34 | 94,607.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,240.78 | 223,762.44 | 202,772.94 | 76,525.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,539.87 | 18,291.39 | 12,518.86 | 6,427.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,867.74 | 5,343.39 | 4,158.87 | 2,018.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,945.84 | 89,279.56 | 20,189.28 | 9,157.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,594.24 | 336,676.78 | 239,639.95 | 94,129.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,903.89 | 4,790.04 | 720.39 | 478.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,925.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.25 | 56.26 | -9.70 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,051.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,160.14 | 108.15 | -9.70 | 2.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,377.39 | 3,206.09 | 2,021.82 | 1,127.84 | |
| 投资所支付的现金 | 13,875.55 | 995.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,784.00 | 11,784.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,252.94 | 18,985.86 | 16,805.82 | 1,139.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,092.80 | -18,877.72 | -16,815.52 | -1,137.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,126.00 | 10,760.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,632.74 | 172,711.38 | 136,280.99 | 67,976.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,750.00 | 14,750.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,508.74 | 198,221.38 | 146,280.99 | 67,976.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,445.20 | 161,561.96 | 115,075.28 | 61,124.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,844.45 | 7,962.87 | 5,365.00 | 2,359.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,720.78 | 14,487.35 | 8,204.24 | 1,834.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,010.43 | 184,012.18 | 128,644.52 | 65,317.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,501.70 | 14,209.20 | 17,636.47 | 2,658.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.18 | 125.63 | -94.72 | -86.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,316.57 | 247.16 | 1,446.62 | 1,913.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,035.49 | 27,035.49 | 27,035.49 | 27,035.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,352.05 | 27,282.65 | 28,482.11 | 28,948.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,196.25 | -- | 749.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 987.40 | -- | -902.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,218.68 | -- | 5,974.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.34 | -- | 648.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.15 | -- | 130.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.15 | -- | 9.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.31 | -- | 21.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.53 | -- | 97.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,887.82 | -- | 6,859.87 | -- | |
| 投资损失 | 88.12 | -- | 124.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.26 | -- | -153.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.02 | -- | -262.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,569.98 | -- | -5,740.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,581.98 | -- | -26,950.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,866.24 | -- | 20,112.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,903.89 | -- | 720.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,352.05 | -- | 28,482.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,035.49 | -- | 27,035.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,316.57 | -- | 1,446.62 | -- | |
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