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| 常铝股份(002160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,586.74 | 323,986.06 | 219,497.71 | 98,218.13 | |
| 收到的税费返还 | 7,477.59 | 7,087.79 | 6,496.05 | 3,134.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,491.60 | 16,524.16 | 7,513.07 | 6,098.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,555.93 | 347,598.01 | 233,506.83 | 107,451.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,501.69 | 285,657.30 | 187,792.64 | 85,492.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,535.48 | 15,627.18 | 10,230.54 | 5,382.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,245.70 | 5,291.81 | 3,728.42 | 2,014.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,339.45 | 32,915.71 | 27,124.46 | 16,910.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,622.32 | 339,492.01 | 228,876.06 | 110,959.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,066.39 | 8,106.00 | 4,630.77 | -3,507.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 780.00 | 780.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | 9.64 | 1.86 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,235.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,027.22 | 789.64 | 1.86 | 1.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,744.89 | 9,141.01 | 5,326.75 | 2,213.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,564.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,554.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.06 | 8.54 | 3.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,862.97 | 9,201.07 | 5,335.29 | 2,216.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,835.75 | -8,411.42 | -5,333.43 | -2,215.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,763.84 | 203,565.81 | 133,451.42 | 71,402.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 101.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,763.84 | 203,667.53 | 133,451.42 | 71,402.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,925.27 | 188,161.11 | 136,222.16 | 67,731.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,040.30 | 14,751.81 | 3,922.97 | 1,741.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,352.85 | 7,143.76 | 3,373.65 | 1,936.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,318.41 | 210,056.68 | 143,518.78 | 71,408.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,554.57 | -6,389.15 | -10,067.36 | -5.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.48 | 132.47 | 66.66 | -102.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,744.19 | -6,562.11 | -10,703.35 | -5,832.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,779.68 | 53,779.68 | 53,779.68 | 53,779.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,035.49 | 47,217.57 | 43,076.33 | 46,788.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,099.19 | -- | 2,178.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,596.77 | -- | -828.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,095.30 | -- | 3,311.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 702.17 | -- | 341.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.63 | -- | -82.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.23 | -- | 45.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.13 | -- | 29.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63.53 | -- | 4.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,246.88 | -- | 4,314.78 | -- | |
| 投资损失 | -660.30 | -- | 187.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.89 | -- | 114.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.93 | -- | -1.01 | -- | |
| 存货的减少 | -16,761.77 | -- | 8,457.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,067.29 | -- | -22,026.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,428.24 | -- | 8,583.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,066.39 | -- | 4,630.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,035.49 | -- | 43,076.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,779.68 | -- | 53,779.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,744.19 | -- | -10,703.35 | -- | |
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