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海南发展(002163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,852.06 | 159,905.42 | 78,254.38 | 40,313.38 | |
收到的税费返还 | 1,762.01 | 926.14 | 564.17 | 238.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.68 | 1,664.73 | 669.44 | 2,157.02 | |
经营活动现金流入小计 | 239,907.75 | 162,496.29 | 79,487.98 | 42,708.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,956.70 | 126,327.89 | 68,078.26 | 38,330.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,888.69 | 10,552.70 | 6,366.75 | 3,101.14 | |
支付的各项税费 | 9,203.59 | 6,169.97 | 3,811.54 | 1,807.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,475.14 | 11,913.85 | 7,735.47 | 2,803.99 | |
经营活动现金流出小计 | 234,524.13 | 154,964.41 | 85,992.03 | 46,043.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,383.62 | 7,531.89 | -6,504.05 | -3,334.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.99 | 11.95 | 11.95 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.75 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,232.08 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,260.07 | 11.95 | 11.95 | 4.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,215.64 | 47,981.67 | 22,568.75 | 10,703.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,818.36 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 106,432.69 | 47,981.67 | 22,568.75 | 10,703.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,172.63 | -47,969.72 | -22,556.80 | -10,698.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 96,299.37 | 97,028.00 | 93,773.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,437.00 | 3,807.00 | 552.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 137,045.85 | 82,597.38 | 69,151.83 | 41,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 60.26 | 22,690.87 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 233,745.22 | 179,685.65 | 185,615.70 | 41,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 83,202.67 | 78,705.47 | 79,654.40 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,457.31 | 5,192.10 | 3,932.50 | 367.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,393.54 | 5,656.03 | 5,421.51 | 326.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,053.52 | 89,553.59 | 89,008.42 | 15,693.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,691.71 | 90,132.05 | 96,607.29 | 25,506.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,901.48 | 49,694.22 | 67,546.44 | 11,472.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,694.44 | 35,694.44 | 35,694.44 | 35,694.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,595.91 | 85,388.66 | 103,240.88 | 47,167.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,323.25 | -- | 2,489.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 683.75 | -- | -149.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,163.67 | -- | 1,620.43 | -- | |
无形资产摊销 | 331.90 | -- | 98.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 36.80 | -- | 23.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.57 | -- | -27.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 18.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,666.45 | -- | 863.41 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -585.48 | -- | 131.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -35,511.31 | -- | -3,949.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,021.32 | -- | -1,871.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,323.48 | -- | -8,250.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,499.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,383.62 | -- | -6,504.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,595.91 | 85,388.66 | 103,240.88 | 47,167.05 | |
现金的期初余额 | 35,694.44 | 35,694.44 | 35,694.44 | 35,694.44 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,901.48 | 49,694.22 | 67,546.44 | 11,472.62 |
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