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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,176.76 | 238,567.52 | 160,058.27 | 84,838.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,437.50 | 798.52 | 585.89 | 246.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,249.51 | 11,820.52 | 6,565.22 | 3,079.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,863.77 | 251,186.55 | 167,209.38 | 88,163.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,613.61 | 215,750.59 | 154,353.01 | 88,360.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,799.18 | 21,381.94 | 14,734.67 | 8,026.11 | |
| 支付的各项税费 | 14,156.94 | 9,104.90 | 6,263.58 | 3,093.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,561.42 | 17,759.66 | 14,001.71 | 8,564.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,131.14 | 263,997.09 | 189,352.96 | 108,044.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,732.63 | -12,810.54 | -22,143.59 | -19,880.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.21 | 4.94 | 4.94 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 842.13 | 278.86 | 278.86 | 0.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,456.65 | 17,062.93 | 11,682.49 | 3,667.52 | |
| 投资所支付的现金 | 306.25 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,762.90 | 17,062.93 | 11,682.49 | 3,667.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,920.77 | -16,784.06 | -11,403.63 | -3,667.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,934.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,934.34 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,402.42 | 191,744.59 | 153,809.91 | 96,330.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | 29,880.00 | 29,880.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,216.76 | 221,624.59 | 183,689.91 | 96,330.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,945.00 | 203,678.24 | 154,559.48 | 94,785.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,082.24 | 17,478.44 | 11,927.99 | 6,344.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.46 | 664.02 | 407.52 | 192.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,770.70 | 221,820.70 | 166,894.99 | 101,322.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,446.07 | -196.11 | 16,794.92 | -4,992.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.76 | -178.61 | -164.45 | -220.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,068.83 | -29,969.32 | -16,916.75 | -28,760.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,568.78 | 77,568.78 | 77,568.78 | 77,568.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,499.95 | 47,599.46 | 60,652.03 | 48,808.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,562.39 | -- | -13,608.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,824.63 | -- | 2,113.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,700.43 | -- | 11,534.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.14 | -- | 229.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.29 | -- | 146.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 647.95 | -- | 28.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,614.15 | -- | 8,138.14 | -- | |
| 投资损失 | -525.08 | -- | -90.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,491.29 | -- | -3,857.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,339.99 | -- | -4,803.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,554.69 | -- | 6,786.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,510.53 | -- | -28,760.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,732.63 | -- | -22,143.59 | -- | |
| 债务转为资本 | 76,577.65 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,499.95 | -- | 60,652.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,568.78 | -- | 77,568.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,068.83 | -- | -16,916.75 | -- | |
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