粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,255.7498,532.4064,288.8431,641.00
收到的税费返还155.1915.710.390.39
收到的其他与经营活动有关的现金16,496.529,651.253,335.092,565.48
经营活动现金流入小计172,907.44108,199.3667,624.3134,206.86
购买商品、接受劳务支付的现金74,376.5954,618.6537,342.9416,675.32
支付给职工以及为职工支付的现金44,950.0334,207.3422,829.2713,126.96
支付的各项税费7,475.955,186.023,056.201,960.65
支付的其他与经营活动有关的现金26,429.0917,736.798,254.984,032.08
经营活动现金流出小计153,231.66111,748.8071,483.3835,795.01
经营活动产生的现金流量净额19,675.78-3,549.45-3,859.07-1,588.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,286.0049,700.0047,000.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金1,695.241,633.66938.25252.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.58235.71653.023.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----230.86--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计56,218.8251,569.3748,822.1224,255.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,154.025,353.171,915.42688.63
投资所支付的现金117,979.1051,076.1746,480.0028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,171.94----
支付的其他与投资活动有关的现金------6,000.00
投资活动现金流出小计124,133.1265,601.2748,395.4234,688.63
投资活动产生的现金流量净额-67,914.31-14,031.91426.70-10,432.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,650.002,650.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,650.002,650.00----
偿还债务支付的现金6,078.403,141.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,098.8410,625.4310,380.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,177.2413,766.4310,380.04--
筹资活动产生的现金流量净额-12,527.24-11,116.43-10,380.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.141.47----
五、现金及现金等价物净增加额-60,767.90-28,696.32-13,812.41-12,021.09
加:期初现金及现金等价物余额186,681.16186,681.16186,681.16186,681.16
六、期末现金及现金等价物余额125,913.26157,984.84172,868.75174,660.06
附注
净利润23,038.74--5,285.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备148.53--433.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,065.20--3,311.86--
无形资产摊销507.67--148.06--
长期待摊费用摊销749.43--64.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.46---57.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用320.72------
投资损失-5,160.92---2,243.25--
递延所得税资产减少189.33--58.02--
递延所得税负债增加-30.83---1.39--
存货的减少3,370.47--1,960.57--
经营性应收项目的减少-7,428.30---7,257.42--
经营性应付项目的增加-3,040.80---5,560.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,675.78---3,859.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,913.26--172,868.75--
现金的期初余额186,681.16--186,681.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,767.90---13,812.41--
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