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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,255.74 | 98,532.40 | 64,288.84 | 31,641.00 | |
| 收到的税费返还 | 155.19 | 15.71 | 0.39 | 0.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,496.52 | 9,651.25 | 3,335.09 | 2,565.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,907.44 | 108,199.36 | 67,624.31 | 34,206.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,376.59 | 54,618.65 | 37,342.94 | 16,675.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,950.03 | 34,207.34 | 22,829.27 | 13,126.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,475.95 | 5,186.02 | 3,056.20 | 1,960.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,429.09 | 17,736.79 | 8,254.98 | 4,032.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,231.66 | 111,748.80 | 71,483.38 | 35,795.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,675.78 | -3,549.45 | -3,859.07 | -1,588.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,286.00 | 49,700.00 | 47,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,695.24 | 1,633.66 | 938.25 | 252.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.58 | 235.71 | 653.02 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 230.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,218.82 | 51,569.37 | 48,822.12 | 24,255.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,154.02 | 5,353.17 | 1,915.42 | 688.63 | |
| 投资所支付的现金 | 117,979.10 | 51,076.17 | 46,480.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,171.94 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,133.12 | 65,601.27 | 48,395.42 | 34,688.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,914.31 | -14,031.91 | 426.70 | -10,432.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,650.00 | 2,650.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,650.00 | 2,650.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,078.40 | 3,141.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,098.84 | 10,625.43 | 10,380.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,177.24 | 13,766.43 | 10,380.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,527.24 | -11,116.43 | -10,380.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.14 | 1.47 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,767.90 | -28,696.32 | -13,812.41 | -12,021.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,681.16 | 186,681.16 | 186,681.16 | 186,681.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,913.26 | 157,984.84 | 172,868.75 | 174,660.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,038.74 | -- | 5,285.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.53 | -- | 433.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,065.20 | -- | 3,311.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.67 | -- | 148.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 749.43 | -- | 64.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.46 | -- | -57.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,160.92 | -- | -2,243.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 189.33 | -- | 58.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.83 | -- | -1.39 | -- | |
| 存货的减少 | 3,370.47 | -- | 1,960.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,428.30 | -- | -7,257.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,040.80 | -- | -5,560.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,675.78 | -- | -3,859.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,913.26 | -- | 172,868.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,681.16 | -- | 186,681.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,767.90 | -- | -13,812.41 | -- | |
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