粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,041.1935,230.2421,756.6011,492.08
收到的税费返还407.6325.11--24.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,504.4514,373.1312,377.792,985.55
经营活动现金流入小计66,953.2749,628.4834,134.3914,502.42
购买商品、接受劳务支付的现金27,200.5919,019.3210,408.184,696.61
支付给职工以及为职工支付的现金25,661.7920,037.1814,278.467,440.89
支付的各项税费2,202.871,618.441,118.52572.50
支付的其他与经营活动有关的现金60,269.5157,972.7643,349.082,613.34
经营活动现金流出小计115,334.7698,647.7169,154.2415,323.33
经营活动产生的现金流量净额-48,381.49-49,019.22-35,019.84-820.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,970.00142,954.80104,900.0026,350.00
取得投资收益所收到的现金8,969.737,215.625,771.021,390.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.76370.4886.6485.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金347.6922.65----
投资活动现金流入小计189,661.18150,563.54110,757.6527,826.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,285.9316,449.2211,134.102,037.22
投资所支付的现金129,400.0073,170.0056,770.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,685.9389,619.2267,904.1014,037.22
投资活动产生的现金流量净额34,975.2560,944.3342,853.5513,788.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,149.8117,731.329,120.055,982.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,149.8117,731.329,120.055,982.85
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,627.747,980.96602.44268.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,160.32644.44419.93--
筹资活动现金流出小计9,788.068,625.401,022.38268.97
筹资活动产生的现金流量净额12,361.749,105.928,097.675,713.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,044.4921,031.0315,931.3918,681.96
加:期初现金及现金等价物余额18,023.9418,023.9418,023.9418,023.94
六、期末现金及现金等价物余额16,979.4539,054.9733,955.3336,705.91
附注
净利润8,981.10--3,843.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备674.61---30.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,045.45--770.16--
无形资产摊销2,192.27--1,110.55--
长期待摊费用摊销508.30--180.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.38---13.35--
固定资产报废损失-12.17---2.93--
公允价值变动损失-107.15---452.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.71--23.33--
投资损失-6,250.29---1,631.35--
递延所得税资产减少0.69---11.96--
递延所得税负债增加24.06--27.67--
存货的减少1,537.97--210.48--
经营性应收项目的减少-61,155.87---34,235.09--
经营性应付项目的增加2,357.60---5,612.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-48,381.49---35,019.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,979.45--33,955.33--
现金的期初余额18,023.94--18,023.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,044.49--15,931.39--
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