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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,041.19 | 35,230.24 | 21,756.60 | 11,492.08 | |
| 收到的税费返还 | 407.63 | 25.11 | -- | 24.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,504.45 | 14,373.13 | 12,377.79 | 2,985.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,953.27 | 49,628.48 | 34,134.39 | 14,502.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,200.59 | 19,019.32 | 10,408.18 | 4,696.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,661.79 | 20,037.18 | 14,278.46 | 7,440.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,202.87 | 1,618.44 | 1,118.52 | 572.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,269.51 | 57,972.76 | 43,349.08 | 2,613.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,334.76 | 98,647.71 | 69,154.24 | 15,323.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,381.49 | -49,019.22 | -35,019.84 | -820.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,970.00 | 142,954.80 | 104,900.00 | 26,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,969.73 | 7,215.62 | 5,771.02 | 1,390.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.76 | 370.48 | 86.64 | 85.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347.69 | 22.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,661.18 | 150,563.54 | 110,757.65 | 27,826.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,285.93 | 16,449.22 | 11,134.10 | 2,037.22 | |
| 投资所支付的现金 | 129,400.00 | 73,170.00 | 56,770.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,685.93 | 89,619.22 | 67,904.10 | 14,037.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,975.25 | 60,944.33 | 42,853.55 | 13,788.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,149.81 | 17,731.32 | 9,120.05 | 5,982.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,149.81 | 17,731.32 | 9,120.05 | 5,982.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,627.74 | 7,980.96 | 602.44 | 268.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.32 | 644.44 | 419.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,788.06 | 8,625.40 | 1,022.38 | 268.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,361.74 | 9,105.92 | 8,097.67 | 5,713.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,044.49 | 21,031.03 | 15,931.39 | 18,681.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,023.94 | 18,023.94 | 18,023.94 | 18,023.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,979.45 | 39,054.97 | 33,955.33 | 36,705.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,981.10 | -- | 3,843.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 674.61 | -- | -30.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,045.45 | -- | 770.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,192.27 | -- | 1,110.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 508.30 | -- | 180.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.38 | -- | -13.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.17 | -- | -2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107.15 | -- | -452.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.71 | -- | 23.33 | -- | |
| 投资损失 | -6,250.29 | -- | -1,631.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.69 | -- | -11.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.06 | -- | 27.67 | -- | |
| 存货的减少 | 1,537.97 | -- | 210.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,155.87 | -- | -34,235.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,357.60 | -- | -5,612.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,381.49 | -- | -35,019.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,979.45 | -- | 33,955.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,023.94 | -- | 18,023.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,044.49 | -- | 15,931.39 | -- | |
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