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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,932.64 | 70,459.68 | 44,870.54 | 24,881.63 | |
| 收到的税费返还 | 45.61 | 0.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,851.82 | 26,426.24 | 4,700.84 | 178.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,830.07 | 96,886.15 | 49,571.38 | 25,060.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,874.07 | 44,559.42 | 34,872.43 | 12,520.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,256.35 | 32,870.55 | 23,682.56 | 14,054.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,588.49 | 3,785.95 | 2,373.07 | 1,401.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,123.52 | 36,631.34 | 9,640.52 | 4,542.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,842.44 | 117,847.27 | 70,568.58 | 32,519.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,987.63 | -20,961.12 | -20,997.20 | -7,459.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,250.00 | 127,000.00 | 86,300.00 | 66,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,688.40 | 18,159.70 | 15,108.73 | 11,389.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,173.03 | 3.99 | 1.93 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,111.43 | 146,663.68 | 101,410.66 | 77,889.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,536.77 | 4,177.67 | 3,206.65 | 2,448.54 | |
| 投资所支付的现金 | 227,220.00 | 130,920.00 | 104,500.00 | 68,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -29.22 | 85.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,756.77 | 135,068.46 | 107,791.80 | 70,948.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,645.34 | 11,595.23 | -6,381.14 | 6,941.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 630.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,030.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,439.62 | 11,439.62 | 39.62 | 39.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.11 | 138.11 | 67.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.14 | 85.14 | -- | 85.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,662.87 | 11,662.87 | 106.72 | 124.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367.13 | -142.87 | 11,413.28 | -124.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.76 | 19.01 | 14.20 | -3.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,755.18 | -9,489.76 | -15,950.87 | -646.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,095.94 | 54,116.83 | 53,095.94 | 54,116.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,851.12 | 44,627.07 | 37,145.08 | 53,470.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,630.61 | -- | -8,434.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,022.66 | -- | 517.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,290.33 | -- | 3,798.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.18 | -- | 272.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.65 | -- | 387.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,538.79 | -- | 25.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.86 | -- | 260.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,764.74 | -- | -1,782.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.82 | -- | -58.77 | -- | |
| 存货的减少 | 2,022.98 | -- | 386.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,748.38 | -- | -10,575.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,540.82 | -- | -5,794.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,987.63 | -- | -20,997.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,851.12 | -- | 37,145.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,095.94 | -- | 53,095.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,755.18 | -- | -15,950.87 | -- | |
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