粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,932.6470,459.6844,870.5424,881.63
收到的税费返还45.610.23----
收到的其他与经营活动有关的现金44,851.8226,426.244,700.84178.42
经营活动现金流入小计149,830.0796,886.1549,571.3825,060.05
购买商品、接受劳务支付的现金53,874.0744,559.4234,872.4312,520.87
支付给职工以及为职工支付的现金42,256.3532,870.5523,682.5614,054.24
支付的各项税费4,588.493,785.952,373.071,401.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,123.5236,631.349,640.524,542.96
经营活动现金流出小计114,842.44117,847.2770,568.5832,519.36
经营活动产生的现金流量净额34,987.63-20,961.12-20,997.20-7,459.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,250.00127,000.0086,300.0066,500.00
取得投资收益所收到的现金18,688.4018,159.7015,108.7311,389.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,173.033.991.930.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,500.00----
投资活动现金流入小计199,111.43146,663.68101,410.6677,889.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,536.774,177.673,206.652,448.54
投资所支付的现金227,220.00130,920.00104,500.0068,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金---29.2285.14--
投资活动现金流出小计231,756.77135,068.46107,791.8070,948.54
投资活动产生的现金流量净额-32,645.3411,595.23-6,381.146,941.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金630.00120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金630.00120.00120.00--
取得借款收到的现金11,400.0011,400.0011,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,030.0011,520.0011,520.00--
偿还债务支付的现金11,439.6211,439.6239.6239.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.11138.1167.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金85.1485.14--85.14
筹资活动现金流出小计11,662.8711,662.87106.72124.76
筹资活动产生的现金流量净额367.13-142.8711,413.28-124.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.7619.0114.20-3.34
五、现金及现金等价物净增加额2,755.18-9,489.76-15,950.87-646.14
加:期初现金及现金等价物余额53,095.9454,116.8353,095.9454,116.83
六、期末现金及现金等价物余额55,851.1244,627.0737,145.0853,470.68
附注
净利润18,630.61---8,434.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,022.66--517.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,290.33--3,798.35--
无形资产摊销500.18--272.53--
长期待摊费用摊销1,001.65--387.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,538.79--25.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用272.86--260.39--
投资损失-4,764.74---1,782.90--
递延所得税资产减少-113.73------
递延所得税负债增加-128.82---58.77--
存货的减少2,022.98--386.56--
经营性应收项目的减少-2,748.38---10,575.77--
经营性应付项目的增加12,540.82---5,794.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,987.63---20,997.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,851.12--37,145.08--
现金的期初余额53,095.94--53,095.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,755.18---15,950.87--
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