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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,648.06 | 90,624.81 | 59,051.01 | 30,580.19 | |
| 收到的税费返还 | 102.96 | 95.97 | 11.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,111.21 | 9,662.85 | 5,853.58 | 2,822.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,862.23 | 100,383.62 | 64,916.09 | 33,402.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,425.36 | 52,882.41 | 36,038.45 | 17,718.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,420.66 | 35,477.84 | 25,205.93 | 14,560.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,649.62 | 4,996.08 | 3,108.96 | 1,476.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,442.83 | 20,643.38 | 8,861.27 | 3,880.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,938.47 | 113,999.71 | 73,214.61 | 37,635.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,923.76 | -13,616.09 | -8,298.51 | -4,233.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,759.42 | 211,513.12 | 115,291.75 | 38,271.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,088.81 | 2,965.75 | 1,204.17 | 169.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.66 | 6.65 | 239.42 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,107.47 | 214,485.52 | 116,735.34 | 38,441.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,828.30 | 2,629.37 | 3,809.00 | 3,224.30 | |
| 投资所支付的现金 | 341,189.27 | 256,664.27 | 151,176.60 | 63,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 417,017.58 | 259,293.64 | 154,985.60 | 66,774.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,910.11 | -44,808.12 | -38,250.26 | -28,332.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,432.00 | 2,000.00 | 1,350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,537.63 | 2,451.17 | 2,361.94 | 93.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,969.63 | 4,451.17 | 3,711.94 | 93.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,869.63 | -2,351.17 | -2,261.94 | -93.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.66 | 25.09 | -0.56 | 2.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,817.32 | -60,750.29 | -48,811.27 | -32,656.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,913.26 | 125,913.26 | 125,913.26 | 125,913.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,095.94 | 65,162.97 | 77,101.99 | 93,256.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,557.00 | -- | 3,441.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,776.55 | -- | 1,286.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,404.17 | -- | 3,833.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.05 | -- | 255.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 887.15 | -- | 359.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.48 | -- | 324.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 437.75 | -- | 200.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,877.53 | -- | -3,174.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.15 | -- | -177.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.38 | -- | -2.34 | -- | |
| 存货的减少 | 570.15 | -- | -1,604.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,299.34 | -- | -15,012.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 656.42 | -- | 1,972.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,923.76 | -- | -8,298.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,095.94 | -- | 77,101.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,913.26 | -- | 125,913.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,817.32 | -- | -48,811.27 | -- | |
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