粤传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,648.0690,624.8159,051.0130,580.19
收到的税费返还102.9695.9711.50--
收到的其他与经营活动有关的现金9,111.219,662.855,853.582,822.08
经营活动现金流入小计144,862.23100,383.6264,916.0933,402.27
购买商品、接受劳务支付的现金67,425.3652,882.4136,038.4517,718.46
支付给职工以及为职工支付的现金44,420.6635,477.8425,205.9314,560.29
支付的各项税费6,649.624,996.083,108.961,476.39
支付的其他与经营活动有关的现金18,442.8320,643.388,861.273,880.13
经营活动现金流出小计136,938.47113,999.7173,214.6137,635.27
经营活动产生的现金流量净额7,923.76-13,616.09-8,298.51-4,233.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金335,759.42211,513.12115,291.7538,271.75
取得投资收益所收到的现金4,088.812,965.751,204.17169.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.666.65239.420.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.58------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计340,107.47214,485.52116,735.3438,441.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,828.302,629.373,809.003,224.30
投资所支付的现金341,189.27256,664.27151,176.6063,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计417,017.58259,293.64154,985.6066,774.30
投资活动产生的现金流量净额-76,910.11-44,808.12-38,250.26-28,332.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金2,000.002,000.001,350.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,100.002,100.001,450.00--
偿还债务支付的现金3,432.002,000.001,350.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,537.632,451.172,361.9493.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,969.634,451.173,711.9493.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,869.63-2,351.17-2,261.94-93.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.6625.09-0.562.39
五、现金及现金等价物净增加额-72,817.32-60,750.29-48,811.27-32,656.59
加:期初现金及现金等价物余额125,913.26125,913.26125,913.26125,913.26
六、期末现金及现金等价物余额53,095.9465,162.9777,101.9993,256.67
附注
净利润-44,557.00--3,441.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,776.55--1,286.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,404.17--3,833.05--
无形资产摊销511.05--255.96--
长期待摊费用摊销887.15--359.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.48--324.45--
固定资产报废损失0.94------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用437.75--200.43--
投资损失-6,877.53---3,174.84--
递延所得税资产减少-168.15---177.35--
递延所得税负债增加22.38---2.34--
存货的减少570.15---1,604.76--
经营性应收项目的减少6,299.34---15,012.16--
经营性应付项目的增加656.42--1,972.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,923.76---8,298.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,095.94--77,101.99--
现金的期初余额125,913.26--125,913.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,817.32---48,811.27--
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