粤传媒

- 002181

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤传媒(002181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,467.0364,969.0244,180.2123,336.01
收到的税费返还13.55------
收到的其他与经营活动有关的现金6,994.475,836.474,248.00596.21
经营活动现金流入小计106,475.0570,805.4948,428.2123,932.23
购买商品、接受劳务支付的现金41,374.7028,431.5916,132.297,987.63
支付给职工以及为职工支付的现金40,817.4031,538.6222,078.8612,879.34
支付的各项税费7,993.637,084.475,988.804,993.61
支付的其他与经营活动有关的现金17,936.7820,290.587,357.123,338.77
经营活动现金流出小计108,122.5087,345.2651,557.0729,199.34
经营活动产生的现金流量净额-1,647.45-16,539.77-3,128.86-5,267.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金296,687.00170,237.00126,340.0087,010.00
取得投资收益所收到的现金7,022.674,464.462,249.202,218.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额759.28751.35746.800.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.03------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.12----
投资活动现金流入小计304,468.92175,452.94129,335.9989,229.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,613.455,049.874,335.073,986.37
投资所支付的现金324,450.00175,130.00141,900.0097,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计331,063.45180,179.87146,235.07101,386.37
投资活动产生的现金流量净额-26,594.53-4,726.93-16,899.07-12,157.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.90105.90105.9029.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.90105.90105.9029.40
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计105.90105.90105.9029.40
偿还债务支付的现金46.6946.69----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46.6946.69----
筹资活动产生的现金流量净额59.2159.21105.9029.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.39-33.59-16.66-4.80
五、现金及现金等价物净增加额-28,224.17-21,241.08-19,938.70-17,399.83
加:期初现金及现金等价物余额55,851.1255,851.1255,851.1255,940.31
六、期末现金及现金等价物余额27,626.9534,610.0335,912.4238,540.49
附注
净利润6,865.19---5,248.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,584.13--1,093.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,722.83--3,232.92--
无形资产摊销1,961.91--229.39--
长期待摊费用摊销409.46--256.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-643.38---613.94--
固定资产报废损失77.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用347.85--112.93--
投资损失-55,420.30---3,068.55--
递延所得税资产减少1,461.59------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,465.90--154.46--
经营性应收项目的减少7,004.66--3,822.94--
经营性应付项目的增加2,447.39---3,100.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,647.45---3,128.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,626.95--35,912.42--
现金的期初余额55,851.12--55,851.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,224.17---19,938.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶