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| 粤传媒(002181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,467.03 | 64,969.02 | 44,180.21 | 23,336.01 | |
| 收到的税费返还 | 13.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,994.47 | 5,836.47 | 4,248.00 | 596.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,475.05 | 70,805.49 | 48,428.21 | 23,932.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,374.70 | 28,431.59 | 16,132.29 | 7,987.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,817.40 | 31,538.62 | 22,078.86 | 12,879.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,993.63 | 7,084.47 | 5,988.80 | 4,993.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,936.78 | 20,290.58 | 7,357.12 | 3,338.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,122.50 | 87,345.26 | 51,557.07 | 29,199.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,647.45 | -16,539.77 | -3,128.86 | -5,267.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,687.00 | 170,237.00 | 126,340.00 | 87,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,022.67 | 4,464.46 | 2,249.20 | 2,218.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.28 | 751.35 | 746.80 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,468.92 | 175,452.94 | 129,335.99 | 89,229.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,613.45 | 5,049.87 | 4,335.07 | 3,986.37 | |
| 投资所支付的现金 | 324,450.00 | 175,130.00 | 141,900.00 | 97,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,063.45 | 180,179.87 | 146,235.07 | 101,386.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,594.53 | -4,726.93 | -16,899.07 | -12,157.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 29.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 29.40 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 29.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46.69 | 46.69 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.69 | 46.69 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.21 | 59.21 | 105.90 | 29.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.39 | -33.59 | -16.66 | -4.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,224.17 | -21,241.08 | -19,938.70 | -17,399.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,851.12 | 55,851.12 | 55,851.12 | 55,940.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,626.95 | 34,610.03 | 35,912.42 | 38,540.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,865.19 | -- | -5,248.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,584.13 | -- | 1,093.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,722.83 | -- | 3,232.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,961.91 | -- | 229.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.46 | -- | 256.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -643.38 | -- | -613.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 347.85 | -- | 112.93 | -- | |
| 投资损失 | -55,420.30 | -- | -3,068.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,461.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,465.90 | -- | 154.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,004.66 | -- | 3,822.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,447.39 | -- | -3,100.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,647.45 | -- | -3,128.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,626.95 | -- | 35,912.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,851.12 | -- | 55,851.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,224.17 | -- | -19,938.70 | -- | |
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