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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,455,873.49 | 765,030.22 | 342,912.31 | 141,411.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,720.33 | 4,563.76 | 4,264.26 | 712.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,514.02 | 9,124.74 | 10,574.69 | 8,694.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,107.84 | 778,718.72 | 357,751.26 | 150,818.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231,528.59 | 781,833.43 | 505,788.10 | 278,727.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,947.65 | 30,649.51 | 20,142.35 | 12,707.88 | |
| 支付的各项税费 | 125,398.75 | 101,871.59 | 74,167.48 | 49,348.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,591.70 | 53,676.00 | 32,259.61 | 22,816.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,466.69 | 968,030.53 | 632,357.54 | 363,599.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,641.14 | -189,311.81 | -274,606.28 | -212,781.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,058.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.14 | 1,164.71 | 273.15 | 5.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.85 | 4.73 | 4.72 | 25.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,886.00 | 7,872.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,079.89 | 202.95 | 156.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,933.86 | 9,245.35 | 433.99 | 31.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,672.04 | 126,402.67 | 59,352.84 | 28,378.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,669.73 | 116.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,773.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,726.14 | 292.68 | 1,027.28 | 10,462.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,471.63 | 128,365.08 | 60,497.10 | 38,841.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,537.77 | -119,119.73 | -60,063.10 | -38,809.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 678,332.33 | 6.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 365,929.31 | 223,000.19 | 129,183.62 | 48,660.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,440.51 | 4,105.39 | 149.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,044,261.64 | 231,447.20 | 133,289.01 | 48,810.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,305.29 | 58,555.58 | 56,104.62 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,253.43 | 103,740.00 | 21,414.60 | 3,401.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,582.75 | -- | 107.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,821.66 | 1,503.45 | 482.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,380.38 | 163,799.04 | 78,001.59 | 3,401.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727,881.26 | 67,648.16 | 55,287.41 | 45,408.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,639.74 | -2,270.45 | -3,751.38 | -909.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 478,344.89 | -243,053.83 | -283,133.35 | -207,091.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,895.08 | 445,895.08 | 445,895.08 | 445,895.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 924,239.97 | 202,841.25 | 162,761.72 | 238,803.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 238,383.76 | -- | 81,327.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,793.40 | -- | 6,442.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,015.64 | -- | 4,366.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,440.09 | -- | 2,564.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 490.87 | -- | 92.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.60 | -- | 3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -850.78 | -- | -328.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,519.06 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,938.61 | -- | 3,236.31 | -- | |
| 投资损失 | -47,620.24 | -- | -3,156.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,866.46 | -- | -2,967.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,354.47 | -- | -692.13 | -- | |
| 存货的减少 | -144,297.19 | -- | -123,736.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441,975.48 | -- | -272,060.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 388,783.66 | -- | 32,662.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,482.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,641.14 | -- | -274,606.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 690,841.00 | 202,841.25 | 162,761.72 | 238,803.75 | |
| 现金的期初余额 | 206,286.38 | 445,895.08 | 445,895.08 | 445,895.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | 233,398.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 239,608.70 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 478,344.89 | -243,053.83 | -283,133.35 | -207,091.33 | |
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