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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,258,626.89 | 1,426,102.14 | 755,790.40 | 295,891.92 | |
| 收到的税费返还 | 23,929.05 | 16,127.37 | 11,797.28 | 7,742.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,545.48 | 84,279.04 | 74,062.22 | 30,227.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,388,101.43 | 1,526,508.54 | 841,649.89 | 333,862.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,281.73 | 993,954.71 | 623,790.81 | 368,781.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,661.51 | 94,733.75 | 68,313.74 | 46,344.51 | |
| 支付的各项税费 | 220,796.07 | 123,925.97 | 71,666.81 | 37,181.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,749.29 | 123,217.29 | 57,032.93 | 25,114.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,910,488.61 | 1,335,831.72 | 820,804.29 | 477,420.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,612.82 | 190,676.82 | 20,845.60 | -143,558.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,452.99 | 5,799.77 | 1,209.39 | 1,209.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,935.71 | 19,101.11 | 12,763.32 | 3,036.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,415.82 | 414.73 | 156.72 | 155.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,180.47 | 12,037.79 | 5,202.72 | 2,230.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,150.49 | 6,766.27 | 3,293.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,135.49 | 44,119.68 | 22,625.28 | 6,632.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 746,411.23 | 474,252.59 | 276,281.32 | 94,542.90 | |
| 投资所支付的现金 | 23,566.65 | 19,676.74 | 6,277.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,374.29 | 8,052.17 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,300.38 | 23,174.06 | 20,073.26 | 3,619.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 802,652.55 | 525,155.56 | 303,631.99 | 98,162.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -724,517.06 | -481,035.88 | -281,006.71 | -91,530.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,630.89 | 42,225.19 | 5,990.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,399.80 | 8,538.00 | 5,990.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 523,656.40 | 452,860.42 | 344,020.64 | 158,989.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 232,188.85 | 230,555.56 | 49,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,469.49 | 580.71 | 580.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 805,945.63 | 726,221.88 | 400,441.36 | 159,589.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 716,856.05 | 609,882.80 | 439,158.92 | 326,097.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,968.70 | 165,316.62 | 157,296.48 | 31,163.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,503.87 | 944.41 | 829.29 | 78.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,102.09 | 40.00 | 700.68 | 241.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,926.84 | 775,239.42 | 597,156.08 | 357,501.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,981.21 | -49,017.54 | -196,714.72 | -197,911.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,645.87 | 6,018.56 | -1,004.92 | -2,637.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,239.57 | -333,358.04 | -457,880.75 | -435,638.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 952,382.60 | 952,382.60 | 952,382.60 | 952,382.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,143.02 | 619,024.55 | 494,501.85 | 516,744.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,539.12 | -- | 126,415.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,794.72 | -- | 10,407.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,068.66 | -- | 23,331.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,108.43 | -- | 2,856.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 929.93 | -- | 483.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.81 | -- | 277.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,246.47 | -- | -11,281.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,863.32 | -- | 29,770.35 | -- | |
| 投资损失 | -36,232.75 | -- | -14,571.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,760.35 | -- | -9,624.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,119.22 | -- | 8.64 | -- | |
| 存货的减少 | 62,634.72 | -- | -130,229.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -365,620.98 | -- | -320,269.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 441,463.87 | -- | 313,126.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 289.61 | -- | 144.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 477,612.82 | -- | 20,845.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,314.17 | -- | 400,437.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 504,402.19 | -- | 504,402.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 238,828.85 | -- | 94,064.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 447,980.41 | -- | 447,980.41 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338,239.57 | -- | -457,880.75 | -- | |
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