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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,653,035.15 | 1,577,251.17 | 809,934.34 | 382,624.47 | |
| 收到的税费返还 | 25,020.61 | 18,314.74 | 10,208.62 | 3,662.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,008.57 | 37,962.52 | 35,619.75 | 12,704.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,776,064.32 | 1,633,528.43 | 855,762.72 | 398,991.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,761,922.63 | 1,267,894.78 | 811,546.61 | 381,107.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,848.06 | 195,720.16 | 138,541.69 | 85,075.21 | |
| 支付的各项税费 | 156,556.11 | 97,412.18 | 55,257.57 | 29,590.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,202.07 | 177,680.96 | 118,533.04 | 61,105.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,463,528.87 | 1,738,708.08 | 1,123,878.91 | 556,878.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,535.45 | -105,179.64 | -268,116.20 | -157,886.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,388.72 | 199,130.33 | 179,038.41 | 37,035.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,685.72 | 8,260.17 | 7,574.09 | 2,156.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 434.45 | 378.48 | 175.22 | 46.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,804.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,941.50 | 4,112.54 | 1,476.95 | 2,262.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,254.86 | 211,881.51 | 188,264.68 | 41,499.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602,588.21 | 424,263.87 | 251,434.95 | 114,326.40 | |
| 投资所支付的现金 | 52,276.13 | 56,248.76 | 26,025.18 | 86.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,557.03 | 71,462.14 | 47,770.40 | 10,318.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,224.68 | 27,783.55 | 1,743.25 | 1,899.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 853,646.05 | 579,758.32 | 326,973.78 | 126,629.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611,391.19 | -367,876.80 | -138,709.10 | -85,130.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,889.24 | 93,416.16 | 1,957.50 | 1,957.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,889.24 | 93,416.16 | 1,957.50 | 1,927.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,252,720.30 | 1,093,368.47 | 484,729.59 | 114,395.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,842.49 | 1,728.90 | 1,077.40 | 251.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,409,302.04 | 1,188,513.53 | 487,764.49 | 116,604.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,087,049.89 | 575,980.21 | 262,963.11 | 124,668.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,025.95 | 151,595.77 | 54,608.95 | 24,341.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,501.12 | 217.78 | 85.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,084.27 | 37,081.67 | 10,667.08 | 733.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,289,160.10 | 764,657.66 | 328,239.13 | 149,743.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,141.94 | 423,855.86 | 159,525.36 | -33,139.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,297.13 | -3,292.70 | -4,338.18 | -9,159.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,416.68 | -52,493.28 | -251,638.12 | -285,316.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 674,618.35 | 674,618.35 | 674,618.35 | 674,618.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,201.67 | 622,125.07 | 422,980.23 | 389,302.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,259.79 | -- | 160,491.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.81 | -- | -2,129.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,368.78 | -- | 56,877.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,477.29 | -- | 4,457.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,793.43 | -- | 1,110.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.62 | -- | 465.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,406.74 | -- | -1,503.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107,130.05 | -- | 52,396.55 | -- | |
| 投资损失 | -134,644.18 | -- | -35,093.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,360.64 | -- | -1,499.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35,442.30 | -- | 19,018.39 | -- | |
| 存货的减少 | -86,900.82 | -- | 46,053.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335,732.45 | -- | -310,346.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 300,329.79 | -- | -255,780.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.22 | -- | -17,440.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,535.45 | -- | -268,116.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 15,949.50 | -- | 12,313.32 | -- | |
| 现金的期末余额 | 486,479.66 | -- | 401,959.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 444,857.58 | -- | 444,857.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 14,722.01 | -- | 21,020.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 229,760.77 | -- | 229,760.77 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -173,416.68 | -- | -251,638.12 | -- | |
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