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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,959,994.94 | 2,843,123.72 | 1,860,088.14 | 819,279.67 | |
| 收到的税费返还 | 119,092.11 | 87,341.84 | 70,573.99 | 8,654.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,276.13 | 158,269.83 | 114,269.49 | 69,396.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,312,363.18 | 3,088,735.40 | 2,044,931.62 | 897,330.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,594,519.25 | 2,747,651.43 | 1,882,238.61 | 976,947.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,805.44 | 280,554.27 | 197,882.86 | 121,287.66 | |
| 支付的各项税费 | 286,851.31 | 222,356.39 | 156,094.06 | 78,505.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,055.06 | 340,135.29 | 191,442.29 | 95,326.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,724,231.06 | 3,590,697.37 | 2,427,657.82 | 1,272,066.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588,132.12 | -501,961.98 | -382,726.20 | -374,735.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,797.91 | 44,108.84 | 32,388.29 | 10,873.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,048.06 | 5,805.55 | 4,761.06 | 2,061.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,663.03 | 32,351.79 | 21,343.23 | 3,039.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 209,577.72 | 106,443.57 | 81,132.57 | 98,424.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,673.89 | 43,622.54 | 31,341.30 | 11,894.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 530,760.61 | 232,332.30 | 170,966.44 | 126,294.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 902,541.24 | 583,857.09 | 378,881.26 | 209,359.42 | |
| 投资所支付的现金 | 134,208.25 | 141,863.02 | 47,757.77 | 70,680.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,920.71 | 15,172.96 | 49,671.09 | 15,581.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,978.23 | 2,146.20 | 38,603.58 | 5,102.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,144,648.43 | 743,039.28 | 514,913.69 | 300,723.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,887.82 | -510,706.98 | -343,947.25 | -174,429.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,637.81 | 112,248.79 | 56,654.24 | 1,622.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130,750.31 | 12,361.29 | 6,766.74 | 1,622.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,685,314.61 | 1,397,906.14 | 1,129,892.06 | 640,408.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,647.97 | 12,491.14 | 21,000.00 | 6,065.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,994,600.38 | 1,522,646.07 | 1,207,546.31 | 648,096.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 946,848.57 | 590,485.35 | 479,572.67 | 40,621.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,217.23 | 226,252.22 | 76,019.29 | 33,311.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,207.01 | 1,579.17 | 1,579.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,788.93 | 50,516.15 | 38,415.39 | 5,384.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,302,854.73 | 867,253.72 | 594,007.35 | 79,316.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 691,745.65 | 655,392.35 | 613,538.95 | 568,780.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,264.01 | -3,998.56 | -4,036.41 | -7,840.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 670,253.96 | -361,275.17 | -117,170.90 | 11,774.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,028.14 | 814,028.14 | 814,028.14 | 814,028.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484,282.10 | 452,752.97 | 696,857.24 | 825,802.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 243,687.51 | -- | 197,164.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,931.62 | -- | 1,786.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212,373.84 | -- | 96,226.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,831.17 | -- | 19,222.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,053.02 | -- | 2,642.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -439.52 | -- | 56.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 858.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,738.80 | -- | 23,739.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,356.89 | -- | 49,222.25 | -- | |
| 投资损失 | -236,817.58 | -- | -149,790.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65,789.32 | -- | -12,664.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 138,153.06 | -- | 9,991.16 | -- | |
| 存货的减少 | -506,234.08 | -- | -309,662.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241,463.82 | -- | 88,000.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 486,024.25 | -- | -383,873.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 588,132.12 | -- | -382,726.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,452,210.30 | -- | 695,030.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 810,838.51 | -- | 810,838.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 32,071.80 | -- | 1,826.57 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,189.63 | -- | 3,189.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 670,253.96 | -- | -117,170.90 | -- | |
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