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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,172,303.15 | 1,377,032.59 | 831,998.50 | 292,001.41 | |
| 收到的税费返还 | 25,521.38 | 17,149.32 | 9,420.96 | 4,378.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,969.13 | 62,130.80 | 22,298.84 | 9,120.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,268,793.66 | 1,456,312.71 | 863,718.30 | 305,501.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390,931.05 | 1,115,892.06 | 743,402.41 | 423,162.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,706.31 | 128,343.45 | 95,989.53 | 66,682.86 | |
| 支付的各项税费 | 203,983.83 | 152,735.85 | 119,657.60 | 52,858.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 200,918.19 | 166,024.01 | 114,791.13 | 41,694.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,958,539.38 | 1,562,995.37 | 1,073,840.67 | 584,399.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,254.27 | -106,682.65 | -210,122.37 | -278,897.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,466.67 | 22,867.50 | 18,367.50 | 14,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,351.18 | 22,290.03 | 18,378.81 | 13,854.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,461.59 | 3,222.42 | 2,877.44 | 1,651.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,526.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,899.11 | 37,794.64 | 6,730.49 | 6,765.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,704.67 | 86,174.59 | 46,354.24 | 36,790.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565,260.76 | 388,339.73 | 254,629.79 | 104,926.13 | |
| 投资所支付的现金 | 195,325.00 | 102,685.00 | 67,185.00 | 3,685.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,380.33 | 11,314.95 | 5,589.59 | 1,271.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,851.43 | 95,780.96 | 19,314.75 | 12,969.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 813,817.52 | 598,120.65 | 346,719.13 | 122,851.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -701,112.85 | -511,946.06 | -300,364.89 | -86,060.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154,699.46 | 153,161.03 | 100,164.37 | 180.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,187.61 | 3,427.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 750,704.40 | 671,975.42 | 402,515.42 | 84,860.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,290.00 | 127,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.78 | 3,148.86 | 619.84 | 317.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,027,321.64 | 955,785.31 | 503,299.63 | 85,358.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,681.50 | 273,589.95 | 29,762.97 | 11,088.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,359.88 | 181,279.18 | 32,044.61 | 14,606.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,313.63 | 1,625.59 | 660.00 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626.23 | 8,722.44 | 695.92 | 606.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,667.61 | 463,591.57 | 62,503.49 | 26,300.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524,654.03 | 492,193.73 | 440,796.14 | 59,058.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,707.80 | 441.38 | 1,177.72 | 4,001.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,503.26 | -125,993.60 | -68,513.41 | -301,899.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,143.02 | 614,143.02 | 614,143.02 | 614,143.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,646.28 | 488,149.42 | 545,629.62 | 312,243.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 310,573.19 | -- | 150,652.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,186.97 | -- | 9,079.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,847.04 | -- | 38,200.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,312.91 | -- | 3,585.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,499.93 | -- | 853.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.62 | -- | 159.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,362.39 | -- | 84.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,865.91 | -- | 30,266.92 | -- | |
| 投资损失 | -62,185.59 | -- | -28,272.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,895.45 | -- | -6,957.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,277.69 | -- | 1,532.08 | -- | |
| 存货的减少 | -12,260.83 | -- | -87,384.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224,563.95 | -- | -408,263.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,430.61 | -- | 86,197.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 289.61 | -- | 144.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,254.27 | -- | -210,122.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 510,836.45 | -- | 517,190.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,314.17 | -- | 375,314.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 241,809.83 | -- | 28,439.12 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 238,828.85 | -- | 238,828.85 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,503.26 | -- | -68,513.41 | -- | |
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