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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,353,496.66 | 1,233,224.17 | 507,947.73 | 2,653,035.15 | 1,577,251.17 |
| 收到的税费返还 | 89,161.97 | 53,374.13 | 28,870.87 | 25,020.61 | 18,314.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,954.23 | 42,514.05 | 20,287.96 | 98,008.57 | 37,962.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,509,612.85 | 1,329,112.35 | 557,106.56 | 2,776,064.32 | 1,633,528.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,928,920.86 | 1,291,799.22 | 557,119.27 | 1,761,922.63 | 1,267,894.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,318.05 | 144,035.25 | 85,615.15 | 254,848.06 | 195,720.16 |
| 支付的各项税费 | 101,683.92 | 66,590.06 | 30,141.39 | 156,556.11 | 97,412.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,131.62 | 143,957.97 | 94,616.13 | 290,202.07 | 177,680.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,468,054.45 | 1,646,382.50 | 767,491.93 | 2,463,528.87 | 1,738,708.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,558.41 | -317,270.15 | -210,385.36 | 312,535.45 | -105,179.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,007.84 | 89,938.10 | 18,950.93 | 209,388.72 | 199,130.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,280.20 | 4,022.80 | 2,703.40 | 20,685.72 | 8,260.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,496.91 | 6,420.04 | 686.27 | 434.45 | 378.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,191.84 | 27,005.15 | -- | 1,804.46 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,247.41 | 771.66 | 802.92 | 9,941.50 | 4,112.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,224.20 | 128,157.74 | 23,143.51 | 242,254.86 | 211,881.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 790,232.78 | 475,530.70 | 159,257.76 | 602,588.21 | 424,263.87 |
| 投资所支付的现金 | 92,070.24 | 61,002.48 | 28,370.68 | 52,276.13 | 56,248.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,427.51 | 4,415.58 | 825.00 | 99,557.03 | 71,462.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,932.91 | 2,610.01 | 723.48 | 99,224.68 | 27,783.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 891,663.44 | 543,558.77 | 189,176.92 | 853,646.05 | 579,758.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,439.24 | -415,401.03 | -166,033.41 | -611,391.19 | -367,876.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 469,165.95 | 466,053.61 | 1,836.00 | 100,889.24 | 93,416.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,578.30 | 1,578.30 | 1,836.00 | 100,889.24 | 93,416.16 |
| 取得借款收到的现金 | 1,012,208.68 | 651,003.62 | 369,323.27 | 1,252,720.30 | 1,093,368.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 49,850.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,566.79 | 244.00 | 435.85 | 5,842.49 | 1,728.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,519,941.42 | 1,117,301.23 | 371,595.13 | 1,409,302.04 | 1,188,513.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,430.73 | 246,154.02 | 41,228.59 | 1,087,049.89 | 575,980.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,822.55 | 58,806.23 | 21,893.72 | 192,025.95 | 151,595.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,249.63 | 1,249.63 | -- | 3,501.12 | 217.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,143.70 | 69,940.93 | 20,098.31 | 10,084.27 | 37,081.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,396.98 | 374,901.19 | 83,220.62 | 1,289,160.10 | 764,657.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 836,544.44 | 742,400.04 | 288,374.50 | 120,141.94 | 423,855.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,842.90 | 3,266.88 | -5,787.80 | 5,297.13 | -3,292.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,506.50 | 12,995.74 | -93,832.07 | -173,416.68 | -52,493.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,201.67 | 501,201.67 | 501,201.67 | 674,618.35 | 674,618.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,708.18 | 514,197.42 | 407,369.60 | 501,201.67 | 622,125.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,230.71 | -- | 328,259.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 819.34 | -- | 1,143.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,002.79 | -- | 121,368.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,657.39 | -- | 13,477.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,422.42 | -- | 2,793.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,977.72 | -- | 245.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,461.45 | -- | -20,406.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,320.07 | -- | 107,130.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -96,649.21 | -- | -134,644.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,596.49 | -- | -3,360.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,928.77 | -- | 35,442.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -341,488.90 | -- | -86,900.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -671,876.79 | -- | -335,732.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 531,786.74 | -- | 300,329.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 433.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -317,270.15 | -- | 312,535.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 15,949.50 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 509,919.41 | -- | 486,479.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 486,479.66 | -- | 444,857.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 4,278.01 | -- | 14,722.01 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 14,722.01 | -- | 229,760.77 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,995.74 | -- | -173,416.68 | -- |
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