金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,007,155.89755,941.525,332,292.873,805,334.182,581,617.74
收到的税费返还23,385.956,585.6959,667.1253,978.0938,928.03
收到的其他与经营活动有关的现金105,474.0024,804.77113,498.3669,539.9843,756.88
经营活动现金流入小计2,136,015.84787,331.985,505,458.353,928,852.262,664,302.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,083,154.23890,478.734,076,792.413,080,416.752,085,817.39
支付给职工以及为职工支付的现金166,429.01101,566.30261,133.53196,137.83135,708.47
支付的各项税费145,480.5364,972.44228,886.63160,237.05112,793.98
支付的其他与经营活动有关的现金149,815.2598,523.69400,901.27260,037.59163,117.04
经营活动现金流出小计2,544,879.021,155,541.164,967,713.833,696,829.222,497,436.88
经营活动产生的现金流量净额-408,863.18-368,209.18537,744.52232,023.04166,865.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,796.2494,683.47112,820.57105,569.2372,260.68
取得投资收益所收到的现金58,245.2638,543.7018,386.2215,530.4910,143.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,454.571,775.0923,473.0719,921.0017,083.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,279.541,049.86254,914.68205,501.05203,895.59
收到的其他与投资活动有关的现金71,172.54895.078,233.7017,136.711,542.81
投资活动现金流入小计270,948.15136,947.19417,828.24363,658.49304,925.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金337,164.56137,191.30766,070.22414,080.01226,225.68
投资所支付的现金58,552.5028,321.47175,858.28244,822.73107,619.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,746.404,094.5135,247.394,289.252,681.69
支付的其他与投资活动有关的现金15,418.045.3712,577.7254,033.1133,293.61
投资活动现金流出小计470,881.50169,612.65989,753.62717,225.10369,820.86
投资活动产生的现金流量净额-199,933.35-32,665.46-571,925.38-353,566.61-64,895.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,899.401,312.60105,364.365,583.502,766.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,899.401,312.605,664.365,583.502,766.50
取得借款收到的现金1,001,047.07393,082.68827,669.22672,846.22441,860.91
发行债券收到的现金------99,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,997.51847.054,139.5112,905.132,868.50
筹资活动现金流入小计1,012,943.98395,242.32937,173.10791,034.85447,495.91
偿还债务支付的现金496,478.15208,556.35602,103.29522,914.47450,608.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,470.5728,750.45176,122.15140,489.1751,585.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,400.00--2,317.672,160.002,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金114,227.02388.2711,959.2026,414.3513,978.10
筹资活动现金流出小计671,175.74237,695.07790,184.64689,818.00516,172.25
筹资活动产生的现金流量净额341,768.24157,547.25146,988.46101,216.85-68,676.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响275.12-1,395.09-23,017.03-14,192.59-9,519.38
五、现金及现金等价物净增加额-266,753.17-244,722.4889,790.57-34,519.3023,774.72
加:期初现金及现金等价物余额770,532.22770,532.22680,741.65680,741.65680,741.65
六、期末现金及现金等价物余额503,779.05525,809.74770,532.22646,222.34704,516.37
附注
净利润189,970.41--296,547.64--128,942.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,412.90--42,529.27--2,252.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,474.40--161,568.37--69,451.55
无形资产摊销16,127.40--22,097.57--16,422.25
长期待摊费用摊销2,156.53--5,578.42--4,786.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-285.83---1,591.83---1,146.98
固定资产报废损失327.99--551.73--57.94
公允价值变动损失-6,402.56---946.34---6,067.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用53,346.55--89,955.18--48,829.91
投资损失-92,181.87---168,521.89---133,425.85
递延所得税资产减少-15,224.49--67,099.54--739.37
递延所得税负债增加-6,093.62---13,947.62---15,979.40
存货的减少-207,592.52--60,773.62---65,139.06
经营性应收项目的减少-62,583.25---627,755.53---209,769.19
经营性应付项目的增加-360,845.25--586,922.82--319,180.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-408,863.18--537,744.52--166,865.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额499,007.25--767,384.33--683,607.52
现金的期初余额767,384.33--673,913.22--673,913.22
现金等价物的期末余额4,771.80--3,147.90--20,908.85
现金等价物的期初余额3,147.90--6,828.43--6,828.43
现金及现金等价物的净增加额-266,753.17--89,790.57--23,774.72
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