金风科技

- 002202

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,332,292.873,805,334.182,581,617.74998,568.623,802,569.93
收到的税费返还59,667.1253,978.0938,928.0317,182.27109,890.98
收到的其他与经营活动有关的现金113,498.3669,539.9843,756.8831,592.69113,828.38
经营活动现金流入小计5,505,458.353,928,852.262,664,302.651,047,343.574,026,289.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,076,792.413,080,416.752,085,817.39807,153.382,689,422.51
支付给职工以及为职工支付的现金261,133.53196,137.83135,708.4783,103.80266,704.71
支付的各项税费228,886.63160,237.05112,793.9853,472.20141,253.79
支付的其他与经营活动有关的现金400,901.27260,037.59163,117.0480,880.87336,029.99
经营活动现金流出小计4,967,713.833,696,829.222,497,436.881,024,610.243,433,411.01
经营活动产生的现金流量净额537,744.52232,023.04166,865.7722,733.33592,878.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,820.57105,569.2372,260.6853,135.64130,541.95
取得投资收益所收到的现金18,386.2215,530.4910,143.373,294.108,646.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,473.0719,921.0017,083.083,498.8713,269.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额254,914.68205,501.05203,895.59114,275.84123,032.07
收到的其他与投资活动有关的现金8,233.7017,136.711,542.81657.804,532.08
投资活动现金流入小计417,828.24363,658.49304,925.54174,862.26280,022.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金766,070.22414,080.01226,225.6882,662.541,128,873.08
投资所支付的现金175,858.28244,822.73107,619.883,284.08137,707.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,247.394,289.252,681.692,681.6910,104.14
支付的其他与投资活动有关的现金12,577.7254,033.1133,293.615,446.7229,998.37
投资活动现金流出小计989,753.62717,225.10369,820.8694,075.031,306,683.51
投资活动产生的现金流量净额-571,925.38-353,566.61-64,895.3280,787.23-1,026,661.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105,364.365,583.502,766.50416.50466,625.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,664.365,583.502,766.50416.502,652.21
取得借款收到的现金827,669.22672,846.22441,860.91198,659.291,145,807.78
发行债券收到的现金--99,700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金4,139.5112,905.132,868.502,795.25232.07
筹资活动现金流入小计937,173.10791,034.85447,495.91201,871.041,612,665.47
偿还债务支付的现金602,103.29522,914.47450,608.6678,520.09758,381.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,122.15140,489.1751,585.4918,331.54225,470.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,317.672,160.002,160.00--1,266.12
支付其他与筹资活动有关的现金11,959.2026,414.3513,978.106,220.2915,706.94
筹资活动现金流出小计790,184.64689,818.00516,172.25103,071.92999,558.98
筹资活动产生的现金流量净额146,988.46101,216.85-68,676.3498,799.12613,106.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,017.03-14,192.59-9,519.38-4,407.31216.44
五、现金及现金等价物净增加额89,790.57-34,519.3023,774.72197,912.37179,539.98
加:期初现金及现金等价物余额680,741.65680,741.65680,741.65680,741.65501,201.67
六、期末现金及现金等价物余额770,532.22646,222.34704,516.37878,654.02680,741.65
附注
净利润296,547.64--128,942.16--222,975.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42,529.27--2,252.68--14,275.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧161,568.37--69,451.55--142,229.36
无形资产摊销22,097.57--16,422.25--19,134.54
长期待摊费用摊销5,578.42--4,786.67--3,280.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,591.83---1,146.98---33,684.11
固定资产报废损失551.73--57.94----
公允价值变动损失-946.34---6,067.65---17,477.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用89,955.18--48,829.91--141,070.47
投资损失-168,521.89---133,425.85---133,954.31
递延所得税资产减少67,099.54--739.37---22,927.85
递延所得税负债增加-13,947.62---15,979.40--14,089.34
存货的减少60,773.62---65,139.06---314,145.41
经营性应收项目的减少-627,755.53---209,769.19---341,654.78
经营性应付项目的增加586,922.82--319,180.17--964,968.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------392.36
经营活动产生现金流量净额537,744.52--166,865.77--592,878.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额767,384.33--683,607.52--673,913.22
现金的期初余额673,913.22--673,913.22--486,479.66
现金等价物的期末余额3,147.90--20,908.85--6,828.43
现金等价物的期初余额6,828.43--6,828.43--14,722.01
现金及现金等价物的净增加额89,790.57--23,774.72--179,539.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶