金风科技

- 002202

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金819,279.674,880,465.553,224,397.962,007,155.89755,941.52
收到的税费返还8,654.0856,634.1746,446.7823,385.956,585.69
收到的其他与经营活动有关的现金69,396.82185,517.10203,832.68105,474.0024,804.77
经营活动现金流入小计897,330.575,122,616.823,474,677.432,136,015.84787,331.98
购买商品、接受劳务支付的现金976,947.533,636,283.882,988,496.622,083,154.23890,478.73
支付给职工以及为职工支付的现金121,287.66315,402.21236,654.56166,429.01101,566.30
支付的各项税费78,505.01269,931.72211,415.00145,480.5364,972.44
支付的其他与经营活动有关的现金95,326.10412,348.17261,059.25149,815.2598,523.69
经营活动现金流出小计1,272,066.304,633,965.983,697,625.432,544,879.021,155,541.16
经营活动产生的现金流量净额-374,735.73488,650.84-222,948.00-408,863.18-368,209.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,873.30279,743.14128,157.1176,796.2494,683.47
取得投资收益所收到的现金2,061.4618,142.0623,551.3858,245.2638,543.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,039.9811,668.137,210.834,454.571,775.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额98,424.95151,500.19128,649.9860,279.541,049.86
收到的其他与投资活动有关的现金11,894.509,866.4339,828.9471,172.54895.07
投资活动现金流入小计126,294.19470,919.94327,398.24270,948.15136,947.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,359.421,068,853.39545,096.53337,164.56137,191.30
投资所支付的现金70,680.05119,507.72121,673.9858,552.5028,321.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,581.6650,856.7955,573.1859,746.404,094.51
支付的其他与投资活动有关的现金5,102.4818,983.2943,204.8615,418.045.37
投资活动现金流出小计300,723.621,258,201.19765,548.55470,881.50169,612.65
投资活动产生的现金流量净额-174,429.43-787,281.25-438,150.31-199,933.35-32,665.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,622.70112,680.776,492.261,899.401,312.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,622.7012,822.286,492.261,899.401,312.60
取得借款收到的现金640,408.031,515,623.251,339,236.921,001,047.07393,082.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,065.9564,328.6274,345.399,997.51847.05
筹资活动现金流入小计648,096.681,692,632.651,420,074.571,012,943.98395,242.32
偿还债务支付的现金40,621.06816,287.30628,904.96496,478.15208,556.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,311.15248,996.40204,996.7360,470.5728,750.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,101.293,016.392,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,384.07280,217.18170,555.54114,227.02388.27
筹资活动现金流出小计79,316.281,345,500.871,004,457.23671,175.74237,695.07
筹资活动产生的现金流量净额568,780.39347,131.77415,617.35341,768.24157,547.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,840.40-5,005.458,951.52275.12-1,395.09
五、现金及现金等价物净增加额11,774.8343,495.92-236,529.44-266,753.17-244,722.48
加:期初现金及现金等价物余额814,028.14770,532.22770,532.22770,532.22770,532.22
六、期末现金及现金等价物余额825,802.97814,028.14534,002.78503,779.05525,809.74
附注
净利润--349,147.55--189,970.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111,459.45--10,412.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--182,086.52--85,474.40--
无形资产摊销--37,335.56--16,127.40--
长期待摊费用摊销--3,108.95--2,156.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.78---285.83--
固定资产报废损失------327.99--
公允价值变动损失---6,641.24---6,402.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105,389.38--53,346.55--
投资损失---198,347.08---92,181.87--
递延所得税资产减少--18,980.83---15,224.49--
递延所得税负债增加--28,276.46---6,093.62--
存货的减少--98,251.70---207,592.52--
经营性应收项目的减少---531,517.30---62,583.25--
经营性应付项目的增加--254,713.63---360,845.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--488,650.84---408,863.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--810,838.51--499,007.25--
现金的期初余额--767,384.33--767,384.33--
现金等价物的期末余额--3,189.63--4,771.80--
现金等价物的期初余额--3,147.90--3,147.90--
现金及现金等价物的净增加额--43,495.92---266,753.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶