金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,353,496.661,233,224.17507,947.732,653,035.151,577,251.17
收到的税费返还89,161.9753,374.1328,870.8725,020.6118,314.74
收到的其他与经营活动有关的现金66,954.2342,514.0520,287.9698,008.5737,962.52
经营活动现金流入小计2,509,612.851,329,112.35557,106.562,776,064.321,633,528.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,928,920.861,291,799.22557,119.271,761,922.631,267,894.78
支付给职工以及为职工支付的现金202,318.05144,035.2585,615.15254,848.06195,720.16
支付的各项税费101,683.9266,590.0630,141.39156,556.1197,412.18
支付的其他与经营活动有关的现金235,131.62143,957.9794,616.13290,202.07177,680.96
经营活动现金流出小计2,468,054.451,646,382.50767,491.932,463,528.871,738,708.08
经营活动产生的现金流量净额41,558.41-317,270.15-210,385.36312,535.45-105,179.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,007.8489,938.1018,950.93209,388.72199,130.33
取得投资收益所收到的现金4,280.204,022.802,703.4020,685.728,260.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,496.916,420.04686.27434.45378.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,191.8427,005.15--1,804.46--
收到的其他与投资活动有关的现金4,247.41771.66802.929,941.504,112.54
投资活动现金流入小计169,224.20128,157.7423,143.51242,254.86211,881.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金790,232.78475,530.70159,257.76602,588.21424,263.87
投资所支付的现金92,070.2461,002.4828,370.6852,276.1356,248.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,427.514,415.58825.0099,557.0371,462.14
支付的其他与投资活动有关的现金3,932.912,610.01723.4899,224.6827,783.55
投资活动现金流出小计891,663.44543,558.77189,176.92853,646.05579,758.32
投资活动产生的现金流量净额-722,439.24-415,401.03-166,033.41-611,391.19-367,876.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金469,165.95466,053.611,836.00100,889.2493,416.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,578.301,578.301,836.00100,889.2493,416.16
取得借款收到的现金1,012,208.68651,003.62369,323.271,252,720.301,093,368.47
发行债券收到的现金------49,850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金38,566.79244.00435.855,842.491,728.90
筹资活动现金流入小计1,519,941.421,117,301.23371,595.131,409,302.041,188,513.53
偿还债务支付的现金418,430.73246,154.0241,228.591,087,049.89575,980.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191,822.5558,806.2321,893.72192,025.95151,595.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,249.631,249.63--3,501.12217.78
支付其他与筹资活动有关的现金73,143.7069,940.9320,098.3110,084.2737,081.67
筹资活动现金流出小计683,396.98374,901.1983,220.621,289,160.10764,657.66
筹资活动产生的现金流量净额836,544.44742,400.04288,374.50120,141.94423,855.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,842.903,266.88-5,787.805,297.13-3,292.70
五、现金及现金等价物净增加额165,506.5012,995.74-93,832.07-173,416.68-52,493.28
加:期初现金及现金等价物余额501,201.67501,201.67501,201.67674,618.35674,618.35
六、期末现金及现金等价物余额666,708.18514,197.42407,369.60501,201.67622,125.07
附注
净利润--121,230.71--328,259.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--819.34--1,143.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,002.79--121,368.78--
无形资产摊销--7,657.39--13,477.29--
长期待摊费用摊销--1,422.42--2,793.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,977.72--245.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,461.45---20,406.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,320.07--107,130.05--
投资损失---96,649.21---134,644.18--
递延所得税资产减少---8,596.49---3,360.64--
递延所得税负债增加--6,928.77--35,442.30--
存货的减少---341,488.90---86,900.82--
经营性应收项目的减少---671,876.79---335,732.45--
经营性应付项目的增加--531,786.74--300,329.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------433.22--
经营活动产生现金流量净额---317,270.15--312,535.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------15,949.50--
现金的期末余额--509,919.41--486,479.66--
现金的期初余额--486,479.66--444,857.58--
现金等价物的期末余额--4,278.01--14,722.01--
现金等价物的期初余额--14,722.01--229,760.77--
现金及现金等价物的净增加额--12,995.74---173,416.68--
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