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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,843,123.72 | 1,860,088.14 | 819,279.67 | 4,880,465.55 | 3,224,397.96 |
| 收到的税费返还 | 87,341.84 | 70,573.99 | 8,654.08 | 56,634.17 | 46,446.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,269.83 | 114,269.49 | 69,396.82 | 185,517.10 | 203,832.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,088,735.40 | 2,044,931.62 | 897,330.57 | 5,122,616.82 | 3,474,677.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,747,651.43 | 1,882,238.61 | 976,947.53 | 3,636,283.88 | 2,988,496.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,554.27 | 197,882.86 | 121,287.66 | 315,402.21 | 236,654.56 |
| 支付的各项税费 | 222,356.39 | 156,094.06 | 78,505.01 | 269,931.72 | 211,415.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340,135.29 | 191,442.29 | 95,326.10 | 412,348.17 | 261,059.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,590,697.37 | 2,427,657.82 | 1,272,066.30 | 4,633,965.98 | 3,697,625.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -501,961.98 | -382,726.20 | -374,735.73 | 488,650.84 | -222,948.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,108.84 | 32,388.29 | 10,873.30 | 279,743.14 | 128,157.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,805.55 | 4,761.06 | 2,061.46 | 18,142.06 | 23,551.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,351.79 | 21,343.23 | 3,039.98 | 11,668.13 | 7,210.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,443.57 | 81,132.57 | 98,424.95 | 151,500.19 | 128,649.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,622.54 | 31,341.30 | 11,894.50 | 9,866.43 | 39,828.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 232,332.30 | 170,966.44 | 126,294.19 | 470,919.94 | 327,398.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583,857.09 | 378,881.26 | 209,359.42 | 1,068,853.39 | 545,096.53 |
| 投资所支付的现金 | 141,863.02 | 47,757.77 | 70,680.05 | 119,507.72 | 121,673.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,172.96 | 49,671.09 | 15,581.66 | 50,856.79 | 55,573.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,146.20 | 38,603.58 | 5,102.48 | 18,983.29 | 43,204.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 743,039.28 | 514,913.69 | 300,723.62 | 1,258,201.19 | 765,548.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510,706.98 | -343,947.25 | -174,429.43 | -787,281.25 | -438,150.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,248.79 | 56,654.24 | 1,622.70 | 112,680.77 | 6,492.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,361.29 | 6,766.74 | 1,622.70 | 12,822.28 | 6,492.26 |
| 取得借款收到的现金 | 1,397,906.14 | 1,129,892.06 | 640,408.03 | 1,515,623.25 | 1,339,236.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,491.14 | 21,000.00 | 6,065.95 | 64,328.62 | 74,345.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,522,646.07 | 1,207,546.31 | 648,096.68 | 1,692,632.65 | 1,420,074.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 590,485.35 | 479,572.67 | 40,621.06 | 816,287.30 | 628,904.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226,252.22 | 76,019.29 | 33,311.15 | 248,996.40 | 204,996.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,579.17 | 1,579.17 | -- | 3,101.29 | 3,016.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,516.15 | 38,415.39 | 5,384.07 | 280,217.18 | 170,555.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 867,253.72 | 594,007.35 | 79,316.28 | 1,345,500.87 | 1,004,457.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 655,392.35 | 613,538.95 | 568,780.39 | 347,131.77 | 415,617.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,998.56 | -4,036.41 | -7,840.40 | -5,005.45 | 8,951.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,275.17 | -117,170.90 | 11,774.83 | 43,495.92 | -236,529.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,028.14 | 814,028.14 | 814,028.14 | 770,532.22 | 770,532.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,752.97 | 696,857.24 | 825,802.97 | 814,028.14 | 534,002.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 197,164.10 | -- | 349,147.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,786.66 | -- | 111,459.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,226.02 | -- | 182,086.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,222.20 | -- | 37,335.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,642.31 | -- | 3,108.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.42 | -- | -9.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 858.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23,739.33 | -- | -6,641.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,222.25 | -- | 105,389.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -149,790.46 | -- | -198,347.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,664.38 | -- | 18,980.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,991.16 | -- | 28,276.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -309,662.92 | -- | 98,251.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 88,000.57 | -- | -531,517.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -383,873.91 | -- | 254,713.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -382,726.20 | -- | 488,650.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 695,030.66 | -- | 810,838.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 810,838.51 | -- | 767,384.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,826.57 | -- | 3,189.63 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,189.63 | -- | 3,147.90 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,170.90 | -- | 43,495.92 | -- |
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