金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,805,334.182,581,617.74998,568.623,802,569.932,353,496.66
收到的税费返还53,978.0938,928.0317,182.27109,890.9889,161.97
收到的其他与经营活动有关的现金69,539.9843,756.8831,592.69113,828.3866,954.23
经营活动现金流入小计3,928,852.262,664,302.651,047,343.574,026,289.292,509,612.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,080,416.752,085,817.39807,153.382,689,422.511,928,920.86
支付给职工以及为职工支付的现金196,137.83135,708.4783,103.80266,704.71202,318.05
支付的各项税费160,237.05112,793.9853,472.20141,253.79101,683.92
支付的其他与经营活动有关的现金260,037.59163,117.0480,880.87336,029.99235,131.62
经营活动现金流出小计3,696,829.222,497,436.881,024,610.243,433,411.012,468,054.45
经营活动产生的现金流量净额232,023.04166,865.7722,733.33592,878.2941,558.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,569.2372,260.6853,135.64130,541.9598,007.84
取得投资收益所收到的现金15,530.4910,143.373,294.108,646.414,280.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,921.0017,083.083,498.8713,269.756,496.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额205,501.05203,895.59114,275.84123,032.0756,191.84
收到的其他与投资活动有关的现金17,136.711,542.81657.804,532.084,247.41
投资活动现金流入小计363,658.49304,925.54174,862.26280,022.27169,224.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414,080.01226,225.6882,662.541,128,873.08790,232.78
投资所支付的现金244,822.73107,619.883,284.08137,707.9292,070.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,289.252,681.692,681.6910,104.145,427.51
支付的其他与投资活动有关的现金54,033.1133,293.615,446.7229,998.373,932.91
投资活动现金流出小计717,225.10369,820.8694,075.031,306,683.51891,663.44
投资活动产生的现金流量净额-353,566.61-64,895.3280,787.23-1,026,661.25-722,439.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,583.502,766.50416.50466,625.62469,165.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,583.502,766.50416.502,652.211,578.30
取得借款收到的现金672,846.22441,860.91198,659.291,145,807.781,012,208.68
发行债券收到的现金99,700.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,905.132,868.502,795.25232.0738,566.79
筹资活动现金流入小计791,034.85447,495.91201,871.041,612,665.471,519,941.42
偿还债务支付的现金522,914.47450,608.6678,520.09758,381.33418,430.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,489.1751,585.4918,331.54225,470.71191,822.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,160.002,160.00--1,266.121,249.63
支付其他与筹资活动有关的现金26,414.3513,978.106,220.2915,706.9473,143.70
筹资活动现金流出小计689,818.00516,172.25103,071.92999,558.98683,396.98
筹资活动产生的现金流量净额101,216.85-68,676.3498,799.12613,106.49836,544.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,192.59-9,519.38-4,407.31216.449,842.90
五、现金及现金等价物净增加额-34,519.3023,774.72197,912.37179,539.98165,506.50
加:期初现金及现金等价物余额680,741.65680,741.65680,741.65501,201.67501,201.67
六、期末现金及现金等价物余额646,222.34704,516.37878,654.02680,741.65666,708.18
附注
净利润--128,942.16--222,975.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,252.68--14,275.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,451.55--142,229.36--
无形资产摊销--16,422.25--19,134.54--
长期待摊费用摊销--4,786.67--3,280.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,146.98---33,684.11--
固定资产报废损失--57.94------
公允价值变动损失---6,067.65---17,477.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,829.91--141,070.47--
投资损失---133,425.85---133,954.31--
递延所得税资产减少--739.37---22,927.85--
递延所得税负债增加---15,979.40--14,089.34--
存货的减少---65,139.06---314,145.41--
经营性应收项目的减少---209,769.19---341,654.78--
经营性应付项目的增加--319,180.17--964,968.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------392.36--
经营活动产生现金流量净额--166,865.77--592,878.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--683,607.52--673,913.22--
现金的期初余额--673,913.22--486,479.66--
现金等价物的期末余额--20,908.85--6,828.43--
现金等价物的期初余额--6,828.43--14,722.01--
现金及现金等价物的净增加额--23,774.72--179,539.98--
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