金风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金风科技(002202) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,843,123.721,860,088.14819,279.674,880,465.553,224,397.96
收到的税费返还87,341.8470,573.998,654.0856,634.1746,446.78
收到的其他与经营活动有关的现金158,269.83114,269.4969,396.82185,517.10203,832.68
经营活动现金流入小计3,088,735.402,044,931.62897,330.575,122,616.823,474,677.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,747,651.431,882,238.61976,947.533,636,283.882,988,496.62
支付给职工以及为职工支付的现金280,554.27197,882.86121,287.66315,402.21236,654.56
支付的各项税费222,356.39156,094.0678,505.01269,931.72211,415.00
支付的其他与经营活动有关的现金340,135.29191,442.2995,326.10412,348.17261,059.25
经营活动现金流出小计3,590,697.372,427,657.821,272,066.304,633,965.983,697,625.43
经营活动产生的现金流量净额-501,961.98-382,726.20-374,735.73488,650.84-222,948.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,108.8432,388.2910,873.30279,743.14128,157.11
取得投资收益所收到的现金5,805.554,761.062,061.4618,142.0623,551.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,351.7921,343.233,039.9811,668.137,210.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106,443.5781,132.5798,424.95151,500.19128,649.98
收到的其他与投资活动有关的现金43,622.5431,341.3011,894.509,866.4339,828.94
投资活动现金流入小计232,332.30170,966.44126,294.19470,919.94327,398.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金583,857.09378,881.26209,359.421,068,853.39545,096.53
投资所支付的现金141,863.0247,757.7770,680.05119,507.72121,673.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,172.9649,671.0915,581.6650,856.7955,573.18
支付的其他与投资活动有关的现金2,146.2038,603.585,102.4818,983.2943,204.86
投资活动现金流出小计743,039.28514,913.69300,723.621,258,201.19765,548.55
投资活动产生的现金流量净额-510,706.98-343,947.25-174,429.43-787,281.25-438,150.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,248.7956,654.241,622.70112,680.776,492.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,361.296,766.741,622.7012,822.286,492.26
取得借款收到的现金1,397,906.141,129,892.06640,408.031,515,623.251,339,236.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,491.1421,000.006,065.9564,328.6274,345.39
筹资活动现金流入小计1,522,646.071,207,546.31648,096.681,692,632.651,420,074.57
偿还债务支付的现金590,485.35479,572.6740,621.06816,287.30628,904.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金226,252.2276,019.2933,311.15248,996.40204,996.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,579.171,579.17--3,101.293,016.39
支付其他与筹资活动有关的现金50,516.1538,415.395,384.07280,217.18170,555.54
筹资活动现金流出小计867,253.72594,007.3579,316.281,345,500.871,004,457.23
筹资活动产生的现金流量净额655,392.35613,538.95568,780.39347,131.77415,617.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,998.56-4,036.41-7,840.40-5,005.458,951.52
五、现金及现金等价物净增加额-361,275.17-117,170.9011,774.8343,495.92-236,529.44
加:期初现金及现金等价物余额814,028.14814,028.14814,028.14770,532.22770,532.22
六、期末现金及现金等价物余额452,752.97696,857.24825,802.97814,028.14534,002.78
附注
净利润--197,164.10--349,147.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,786.66--111,459.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,226.02--182,086.52--
无形资产摊销--19,222.20--37,335.56--
长期待摊费用摊销--2,642.31--3,108.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.42---9.78--
固定资产报废损失--858.39------
公允价值变动损失--23,739.33---6,641.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,222.25--105,389.38--
投资损失---149,790.46---198,347.08--
递延所得税资产减少---12,664.38--18,980.83--
递延所得税负债增加--9,991.16--28,276.46--
存货的减少---309,662.92--98,251.70--
经营性应收项目的减少--88,000.57---531,517.30--
经营性应付项目的增加---383,873.91--254,713.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---382,726.20--488,650.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--695,030.66--810,838.51--
现金的期初余额--810,838.51--767,384.33--
现金等价物的期末余额--1,826.57--3,189.63--
现金等价物的期初余额--3,189.63--3,147.90--
现金及现金等价物的净增加额---117,170.90--43,495.92--
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