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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,677,908.28 | 982,490.72 | 489,251.97 | 128,926.49 | |
| 收到的税费返还 | 21,348.69 | 13,916.03 | 12,000.85 | 6,257.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,581.18 | 27,395.60 | 19,474.40 | 8,222.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,838.16 | 1,023,802.34 | 520,727.22 | 143,406.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,597.56 | 764,191.21 | 618,755.59 | 252,001.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,075.29 | 58,174.45 | 41,208.57 | 24,712.90 | |
| 支付的各项税费 | 127,359.13 | 82,504.55 | 45,958.14 | 28,802.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,867.90 | 124,589.46 | 86,120.48 | 28,783.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,460,899.90 | 1,029,459.67 | 792,042.79 | 334,299.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,938.26 | -5,657.33 | -271,315.57 | -190,893.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,422.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,485.73 | 8,195.76 | 3,844.45 | 1,647.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.86 | 61,616.83 | 110.47 | 99.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,196.47 | 23,774.11 | 8,144.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,339.88 | 23,334.60 | 9,421.68 | 3,092.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,213.94 | 119,343.30 | 21,671.15 | 4,990.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,638.52 | 158,136.84 | 81,333.76 | 45,458.45 | |
| 投资所支付的现金 | 17,381.42 | 16,925.42 | 9,370.00 | 3,972.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,801.20 | 100.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,866.89 | 6,760.57 | 4,883.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,688.02 | 181,922.83 | 95,586.88 | 49,431.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,474.08 | -62,579.53 | -73,915.73 | -44,441.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.00 | 338.00 | 238.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.00 | 338.00 | 238.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 636,744.91 | 571,347.29 | 360,454.41 | 91,430.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,752.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,834.91 | 571,881.29 | 360,888.41 | 91,430.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,498.13 | 93,941.14 | 43,714.02 | 38,481.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,063.71 | 74,203.38 | 40,997.89 | 28,133.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,896.55 | 747.82 | 757.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,781.00 | 1,107.87 | 1,076.87 | 227.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,342.84 | 169,252.39 | 85,788.79 | 66,842.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,492.06 | 402,628.90 | 275,099.62 | 24,587.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,203.70 | 651.03 | 443.07 | 986.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 524,752.54 | 335,043.08 | -69,688.60 | -209,760.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,630.05 | 427,630.05 | 427,630.05 | 427,630.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 952,382.60 | 762,673.13 | 357,941.45 | 217,869.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,351.32 | -- | 34,464.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,314.49 | -- | 1,466.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,226.30 | -- | 16,215.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,905.03 | -- | 3,062.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.84 | -- | 431.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.20 | -- | 182.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146.94 | -- | 2,258.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,914.92 | -- | 23,591.13 | -- | |
| 投资损失 | -55,979.79 | -- | -6,292.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,666.28 | -- | -4,812.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -466.13 | -- | -417.02 | -- | |
| 存货的减少 | -73,288.50 | -- | -177,580.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -334,165.39 | -- | -67,849.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 461,709.57 | -- | -96,181.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 144.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 282,938.26 | -- | -271,315.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,402.19 | -- | 312,173.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,768.95 | -- | 354,768.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 447,980.41 | -- | 45,768.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 72,861.10 | -- | 72,861.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 524,752.54 | -- | -69,688.60 | -- | |
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