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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,332,292.87 | 3,805,334.18 | 2,581,617.74 | 998,568.62 | |
| 收到的税费返还 | 59,667.12 | 53,978.09 | 38,928.03 | 17,182.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,498.36 | 69,539.98 | 43,756.88 | 31,592.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,505,458.35 | 3,928,852.26 | 2,664,302.65 | 1,047,343.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,076,792.41 | 3,080,416.75 | 2,085,817.39 | 807,153.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,133.53 | 196,137.83 | 135,708.47 | 83,103.80 | |
| 支付的各项税费 | 228,886.63 | 160,237.05 | 112,793.98 | 53,472.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 400,901.27 | 260,037.59 | 163,117.04 | 80,880.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,967,713.83 | 3,696,829.22 | 2,497,436.88 | 1,024,610.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 537,744.52 | 232,023.04 | 166,865.77 | 22,733.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,820.57 | 105,569.23 | 72,260.68 | 53,135.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,386.22 | 15,530.49 | 10,143.37 | 3,294.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,473.07 | 19,921.00 | 17,083.08 | 3,498.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 254,914.68 | 205,501.05 | 203,895.59 | 114,275.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,233.70 | 17,136.71 | 1,542.81 | 657.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,828.24 | 363,658.49 | 304,925.54 | 174,862.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 766,070.22 | 414,080.01 | 226,225.68 | 82,662.54 | |
| 投资所支付的现金 | 175,858.28 | 244,822.73 | 107,619.88 | 3,284.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,247.39 | 4,289.25 | 2,681.69 | 2,681.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,577.72 | 54,033.11 | 33,293.61 | 5,446.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 989,753.62 | 717,225.10 | 369,820.86 | 94,075.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,925.38 | -353,566.61 | -64,895.32 | 80,787.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,364.36 | 5,583.50 | 2,766.50 | 416.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,664.36 | 5,583.50 | 2,766.50 | 416.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 827,669.22 | 672,846.22 | 441,860.91 | 198,659.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,700.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,139.51 | 12,905.13 | 2,868.50 | 2,795.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 937,173.10 | 791,034.85 | 447,495.91 | 201,871.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 602,103.29 | 522,914.47 | 450,608.66 | 78,520.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,122.15 | 140,489.17 | 51,585.49 | 18,331.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,317.67 | 2,160.00 | 2,160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,959.20 | 26,414.35 | 13,978.10 | 6,220.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,184.64 | 689,818.00 | 516,172.25 | 103,071.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,988.46 | 101,216.85 | -68,676.34 | 98,799.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,017.03 | -14,192.59 | -9,519.38 | -4,407.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,790.57 | -34,519.30 | 23,774.72 | 197,912.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 680,741.65 | 680,741.65 | 680,741.65 | 680,741.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 770,532.22 | 646,222.34 | 704,516.37 | 878,654.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,547.64 | -- | 128,942.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,529.27 | -- | 2,252.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161,568.37 | -- | 69,451.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,097.57 | -- | 16,422.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,578.42 | -- | 4,786.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,591.83 | -- | -1,146.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 551.73 | -- | 57.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -946.34 | -- | -6,067.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,955.18 | -- | 48,829.91 | -- | |
| 投资损失 | -168,521.89 | -- | -133,425.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67,099.54 | -- | 739.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,947.62 | -- | -15,979.40 | -- | |
| 存货的减少 | 60,773.62 | -- | -65,139.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -627,755.53 | -- | -209,769.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 586,922.82 | -- | 319,180.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 537,744.52 | -- | 166,865.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 767,384.33 | -- | 683,607.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 673,913.22 | -- | 673,913.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,147.90 | -- | 20,908.85 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,828.43 | -- | 6,828.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,790.57 | -- | 23,774.72 | -- | |
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