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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,304,183.94 | 1,374,326.35 | 835,360.39 | 356,104.52 | |
| 收到的税费返还 | 30,814.41 | 22,347.92 | 13,258.88 | 7,250.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,078.00 | 73,214.92 | 49,023.38 | 22,581.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,437,076.36 | 1,469,889.19 | 897,642.65 | 385,935.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,509,829.16 | 1,114,031.51 | 759,926.31 | 421,289.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,013.27 | 162,013.15 | 118,392.86 | 80,188.89 | |
| 支付的各项税费 | 188,887.49 | 131,713.05 | 77,223.40 | 55,921.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,001.55 | 164,576.45 | 97,253.21 | 52,860.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,134,731.48 | 1,572,334.15 | 1,052,795.77 | 610,260.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,344.88 | -102,444.96 | -155,153.12 | -224,325.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,735.96 | 90,740.93 | 5,643.25 | 5,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,272.60 | 8,987.42 | 5,182.18 | 1,248.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.81 | 291.93 | 57.40 | 15.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,710.73 | 20,988.59 | 790.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,713.97 | 6,861.93 | 821.15 | 819.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,888.07 | 127,870.80 | 12,493.97 | 7,173.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490,536.46 | 381,814.06 | 233,222.46 | 85,530.46 | |
| 投资所支付的现金 | 117,655.62 | 33,482.15 | 22,390.80 | 4,972.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180,401.68 | 153,877.52 | 84,076.39 | 1,290.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,089.03 | 13,634.54 | 5,373.95 | 40,409.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 825,682.80 | 582,808.27 | 345,063.61 | 132,203.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,794.73 | -454,937.47 | -332,569.64 | -125,029.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,489.50 | 5,289.50 | 3,080.00 | 140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,489.50 | 4,689.50 | 3,080.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 813,907.84 | 498,571.77 | 240,973.60 | 75,675.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.62 | 27,318.06 | 851.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,618.96 | 531,179.32 | 244,905.12 | 75,815.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,734.32 | 225,220.80 | 73,173.01 | 47,358.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,716.02 | 130,743.05 | 48,268.26 | 20,968.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,653.77 | 2,361.92 | 2,352.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.58 | 5,396.73 | 450.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,429.93 | 361,360.58 | 121,891.52 | 68,326.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,189.03 | 169,818.74 | 123,013.60 | 7,488.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,767.11 | 2,559.75 | 2,375.00 | 2,542.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,027.93 | -385,003.93 | -362,334.16 | -339,322.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 752,646.28 | 752,646.28 | 752,646.28 | 752,646.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,618.35 | 367,642.34 | 390,312.11 | 413,323.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314,880.66 | -- | 118,745.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,916.41 | -- | 11,376.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,380.37 | -- | 51,125.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,743.79 | -- | 3,207.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,536.87 | -- | 882.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.20 | -- | 48.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,566.89 | -- | 3,316.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,778.20 | -- | 39,557.08 | -- | |
| 投资损失 | -121,290.94 | -- | -22,529.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,399.45 | -- | -2,728.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35,155.43 | -- | 214.87 | -- | |
| 存货的减少 | -84,791.06 | -- | -77,560.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -293,386.01 | -- | -153,526.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,669.90 | -- | -127,426.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 289.61 | -- | 144.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,344.88 | -- | -155,153.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 444,857.58 | -- | 303,214.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 510,836.45 | -- | 510,836.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 229,760.77 | -- | 87,097.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 241,809.83 | -- | 241,809.83 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,027.93 | -- | -362,334.16 | -- | |
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