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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,880,465.55 | 3,224,397.96 | 2,007,155.89 | 755,941.52 | |
| 收到的税费返还 | 56,634.17 | 46,446.78 | 23,385.95 | 6,585.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185,517.10 | 203,832.68 | 105,474.00 | 24,804.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,122,616.82 | 3,474,677.43 | 2,136,015.84 | 787,331.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,636,283.88 | 2,988,496.62 | 2,083,154.23 | 890,478.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,402.21 | 236,654.56 | 166,429.01 | 101,566.30 | |
| 支付的各项税费 | 269,931.72 | 211,415.00 | 145,480.53 | 64,972.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 412,348.17 | 261,059.25 | 149,815.25 | 98,523.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,633,965.98 | 3,697,625.43 | 2,544,879.02 | 1,155,541.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,650.84 | -222,948.00 | -408,863.18 | -368,209.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279,743.14 | 128,157.11 | 76,796.24 | 94,683.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,142.06 | 23,551.38 | 58,245.26 | 38,543.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,668.13 | 7,210.83 | 4,454.57 | 1,775.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 151,500.19 | 128,649.98 | 60,279.54 | 1,049.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,866.43 | 39,828.94 | 71,172.54 | 895.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,919.94 | 327,398.24 | 270,948.15 | 136,947.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,068,853.39 | 545,096.53 | 337,164.56 | 137,191.30 | |
| 投资所支付的现金 | 119,507.72 | 121,673.98 | 58,552.50 | 28,321.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,856.79 | 55,573.18 | 59,746.40 | 4,094.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,983.29 | 43,204.86 | 15,418.04 | 5.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,258,201.19 | 765,548.55 | 470,881.50 | 169,612.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787,281.25 | -438,150.31 | -199,933.35 | -32,665.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,680.77 | 6,492.26 | 1,899.40 | 1,312.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,822.28 | 6,492.26 | 1,899.40 | 1,312.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,515,623.25 | 1,339,236.92 | 1,001,047.07 | 393,082.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,328.62 | 74,345.39 | 9,997.51 | 847.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,692,632.65 | 1,420,074.57 | 1,012,943.98 | 395,242.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 816,287.30 | 628,904.96 | 496,478.15 | 208,556.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248,996.40 | 204,996.73 | 60,470.57 | 28,750.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,101.29 | 3,016.39 | 2,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,217.18 | 170,555.54 | 114,227.02 | 388.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345,500.87 | 1,004,457.23 | 671,175.74 | 237,695.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347,131.77 | 415,617.35 | 341,768.24 | 157,547.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,005.45 | 8,951.52 | 275.12 | -1,395.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,495.92 | -236,529.44 | -266,753.17 | -244,722.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 770,532.22 | 770,532.22 | 770,532.22 | 770,532.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,028.14 | 534,002.78 | 503,779.05 | 525,809.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 349,147.55 | -- | 189,970.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,459.45 | -- | 10,412.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182,086.52 | -- | 85,474.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,335.56 | -- | 16,127.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,108.95 | -- | 2,156.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.78 | -- | -285.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 327.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,641.24 | -- | -6,402.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105,389.38 | -- | 53,346.55 | -- | |
| 投资损失 | -198,347.08 | -- | -92,181.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,980.83 | -- | -15,224.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28,276.46 | -- | -6,093.62 | -- | |
| 存货的减少 | 98,251.70 | -- | -207,592.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -531,517.30 | -- | -62,583.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,713.63 | -- | -360,845.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 488,650.84 | -- | -408,863.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 810,838.51 | -- | 499,007.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 767,384.33 | -- | 767,384.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,189.63 | -- | 4,771.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,147.90 | -- | 3,147.90 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,495.92 | -- | -266,753.17 | -- | |
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